Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник торговалась с минимальной волатильностью. В течение дня цена прошла расстояние не более чем 40-50 пунктов. То есть, по сути, мы увидели флэт, хотя небольшой восходящий уклон все же имелся. В понедельник никаких важных фундаментальных и макроэкономических событий не было ни в США, ни в Евросоюзе. Мы хотели бы лишь напомнить, что «режим тишины» завершен, и теперь представители ЕЦБ и ФРС могут и будут выступать практически каждый день. Однако это абсолютно не означает, что в их выступлениях будет содержаться важная информация для рынка. Дело в том, что лишь на прошлой неделе завершились последние в этом году заседания американского и европейского центральных банков, поэтому всю необходимую информацию, что называется, из первых рук рынок уже получил. Вряд ли члены монетарных комитетов обоих регуляторов смогут дополнить выступления Пауэлла и Лагард.

Техническая картина остается неизменной. Цена продолжает располагаться выше линий индикатора Ишимоку, поэтому трейдеры вполне могут рассчитывать на продолжение роста пары. Однако на прошлой неделе мы увидели два дня роста только на основании результатов заседаний двух центробанков. На этой неделе понадобятся очень веские причины, чтобы рост продолжился. Мы не считаем, что после заседаний ЕЦБ и ФРС фундаментальный фон для евровалюты стал благоприятным и теперь стоит ожидать дальнейшего движения на Север.

Торговых сигналов в понедельник не было сформировано ни одного. Пара начала свое движение от уровня 1,0889, около которого теоретически можно было открыть покупки. Если кто-либо из трейдеров это сделал, то мог заработать около 25 пунктов, так как к концу дня цена доползла до уровня 1,0935.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 12 декабря. В первом полугодии-2023 нетто-позиция коммерческих трейдеров практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Затем несколько месяцев наблюдалось падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. Однако в последние несколько недель растет и евровалюта, и нетто-позиция. Поэтому мы делаем однозначный вывод: пара корректируется вверх, но коррекция не может продолжаться долго, потому что это коррекция.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. И в данное время, после небольшой коррекции эти линии вновь удаляются друг от друга. Поэтому мы по-прежнему выступаем за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 3,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 4,9 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 148 тысяч. Разрыв очень большой, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара резко выросла на прошлой неделе и отработала психологический уровень 1,1000. Однако выше уйти паре не удалось, началась коррекция. Мы считаем, что евровалюта взобралась уже очень высоко, а заседания ЕЦБ указали лишь на одно: оба центральных банка в следующем году будут снижать ключевые ставки.

В данное время цена отскочила от области 1,0872-1,0889. Если уровень 1,0935 будет преодолен, то в длинных позициях можно оставаться с целью 1,1006, но мы считаем такое движение маловероятным, так как это пик прошлой недели. Без веских причин его повторный тест не будет алогичным.

На 19 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0872) и Киджун-сен (1,0889). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции во второй оценке за ноябрь. Он вряд ли вызовет интерес у рынка, так как вторая оценка редко когда отличается от первой. В США – второстепенный отчет по количеству одобренных заявок на строительство. В целом завтрашний день тоже может быть скучным и слабоволатильным.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.