Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы двигалась идентично паре EUR/USD. Это абсолютно не удивительно, учитывая тот факт, что большую часть времени обе пары движутся очень похоже. А в пятницу движущим фактором рынка была американская статистика, которая не оставила места для двойственности ее трактования. Все три наиболее важных отчета оказались слабее прогнозов, по Нонфармам – было еще и пересмотрено значение предыдущего месяца. Поэтому вывод был очевидным – доллар должен был упасть, и он это сделал. Также напомним, что мы неоднократно говорили о некой незавершенности коррекции. Фунт стерлингов скорректировался слишком слабо против нисходящего движения на 1100 пунктов, поэтому должен был показать более убедительный рост. Ждать этого роста пришлось две недели и без статистики из-за океана его, скорее всего, не было бы. Но в конечном итоге мы увидели то, чего ждали.

Торговых сигналов в пятницу было несколько. Первый же сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,2215 оказался ложным и принес убыток трейдерам в размере около 30 пунктов. Но уже следующий сигнал на покупку около того же уровня получился весьма прибыльным, так как цена сумела вырасти к уровню 1,2349, от которого отскочила. Прибыль по лонгам составила больше 100 пунктов. Отработать отскок от уровня 1,2349 тоже можно было и пара прошла вниз необходимые 20 пунктов, чтобы выставить Стоп Лосс в безубыток, но сделка закрылась именно по Стоп Лоссу. Последний сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, хотя и он не был убыточным.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 3,4 тысячи контрактов BUY и 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние три месяца исправно снижается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.

Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 63,7 тысячи контрактов на покупку и 85,8 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар все-таки сформировала виток восходящего движения, который может стать убедительным завершением всей восходящей коррекции, которая длится уже месяц. Пока что пара не спешит падать, но напомним, что выросла она в пятницу только из-за сильного макроэкономического фона. До этого в течение месяца она больше топталась на одном месте. Поэтому настроение на рынке сейчас вряд ли можно считать «бычьим».

На 6 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2177) и Киджун-сен (1,2241) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В понедельник в Великобритании состоится выступление Хью Пилла, а в США – календарь событий пуст. Таким образом, сегодня – хорошее время для того, чтобы откатиться вниз и даже начать новый нисходящий тренд.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».