Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду опять торговалась преимущественно вбок. Несмотря на то, что по итогам дня европейская валюта снизилась, на иллюстрации выше отлично видно, что флэт преобладал, а волатильность вновь была невысокой. Если принять во внимание макроэкономические события минувшего дня, то вопросов по движению пары нет. Все опубликованные отчеты носили второстепенный характер. Тем не менее европейская валюта остается недалеко от своих максимумов за год, а та коррекция, которая была показана в последние несколько дней, очень слабая. В Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за июнь во второй оценке. Эта оценка, конечно же, ничем не отличалась от первой, поэтому реагировать трейдерам было не на что. Два второстепенных отчета в США тоже не особо сильно заинтересовали рынок.

Торговых сигналов вчера было сформировано достаточно много. Уровни находились очень близко друг к другу, поэтому сигналы формировались часто. Мы не будем разбирать каждый отдельно взятый сигнал, потому что все они отмечены на иллюстрации выше, а сложных среди них не было. Скажем только, что абсолютно все сигналы можно считать верными, потому что целевые уровни отрабатывались в каждом случае. Напипсовать таким способом можно было около 50-60 пунктов, но сделок пришлось открывать в течение дня много. В любом случае прибыль есть прибыль, а характер движения пары может быть разный.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 11 июля. В последние 10 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 5 нетто-позиция уже не растет, но евровалюта остается очень высоко. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3 тысячи, а количество шортов – на 5,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 2,7 тысячи контрактов. Нетто-позиция падает, евро растет, даже тут присутствует алогичность. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 140 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти трехкратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фактически продолжает безостановочный рост. Мы считаем, что рынок продолжает новый этап распродаж доллара США, и на его настроение текущие фундамент и макроэкономика практически никак не влияют. Линию тренда невозможно строить, так как движение вверх слишком сильное, а две четкие точки опоры отсутствуют. В последние несколько дней наблюдается откровенный флэт.

На 20 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1038) и Киджун-сен (1,1203). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а из США поступит один-единственный отчет по заявкам на пособия по безработице. Вся текущая неделя выдается очень скучной, так как макроэкономической статистики крайне мало. Соответственно, сегодня вряд ли стоит ожидать волатильного трендового движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.