Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась в абсолютном флэте. Весь день цена провела между линией Сенкоу Спан Б и уровнем 1,2693. То есть внутри бокового канала. На часовом ТФ нисходящая тенденция отменилась, но сохраняется восходящая, а цена уже три дня находится между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, фунт взял паузу в преддверии важной статистики по рынку труда США. Волатильность в первой половине недели была достаточно низкой, вчера она не превышала 50 пунктов. Очевидно, что при таких слабых движениях торговать пару крайне неудобно, а, может быть, даже бессмысленно. В четверг и пятницу мы ожидаем более сильных движений, но возможны также резкие развороты, например реакция на важные отчеты.

Самое интересное, что во вчерашнем флэте были сформированы вполне неплохие торговые сигналы. На европейской торговой сессии цена дважды отскакивала от уровня 1,2693, формируя сигналы на покупку. В первом случае вверх было пройдено не более 15 пунктов, поэтому во время второго отскока от 1,2693 трейдеры должны были находиться все еще в лонгах. Впоследствии фунт вырос к Сенкоу Спан Б, от которой отскочил, сформировав сигнал уже на продажу. Прибыль по лонгам, которые следовало закрывать в этой точке, составила около 20 пунктов. По сигналу на продажу также следовало открыть позицию, а цена до закрытия дня успела опуститься обратно к уровню 1,2693. Таким образом, трейдеры и здесь могли получить прибыль около 20 пунктов. 40 пунктов – немного, но при общей волатильности 50 это отличный результат.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю еще на 5,3 тысячи контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, рос и британский фунт. В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее. На основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Правда, и технических сигналов на продажу пока нет ни одного.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2500 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 104,4 тысячи контрактов на покупку и 52,3 тысячи контрактов на продажу. И такой разрыв позволяет ожидать завершения восходящего тренда. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, хоть в данное время и продолжает корректироваться. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать, что британская валюта находится слишком высоко и должна падать в среднесрочной перспективе. Нисходящая линия тренда преодолена, что открывает новую возможность для фунта показать еще один виток восходящего тренда. Пока что не преодолена линия Сенкоу Спан Б, но она выступает последним рубежом на пути к новому росту британской валюты.

На 6 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2598-1,2605, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2667) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В четверг в Великобритании выйдет лишь индекс деловой активности в строительном секторе за июнь (вторая оценка), а в США будет по меньшей мере четыре важных отчета: отчеты ADP и ISM, заявки на пособия по безработице и количество открытых вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения от прогнозов, тем сильнее может быть реакция рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.