Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь показала слабую волатильность. На иллюстрации выше может показаться, что пара двигалась достаточно активно, но на самом деле от максимума до минимума дня было пройдено всего лишь 53 пункта. Таким образом, мы стали свидетелями третьего скучного и неинтересного дня подряд. За вчерашний день можно выделить лишь один отчет – количество одобренных заявок на строительство в США. Отчет получился чуть лучше, чем прогнозировалось, что немного помогло доллару укрепиться. Но о какой реакции рыка идет речь? О 20 пунктах, что совершенно не интересно и никак не влияет на текущую техническую картину. Пара продолжает вяло корректироваться вниз на фоне пустого календаря.

За вчерашний день даже был сформирован один сигнал. На европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,0943, после чего и прошла вниз те 50 пунктов, о которых говорилось выше. До конца дня цена не смогла достичь целевого уровня и больше сигналов сформировано не было. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать где угодно ближе к вечеру вручную. Заработать по ней можно было пунктов 30, что не так уж и плохо, учитывая текущую волатильность.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 6 июня. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, а европейская валюта продолжает располагаться очень высоко по отношению к доллару.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 7,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 159 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Скучная пятница плавно перешла в скучный понедельник, а затем и во вторник.

Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Фунт падает в преддверии заседания Банка Англии, так как повышение ставки уже учтено.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает формировать восходящую тенденцию, но оснований для дальнейшего роста евровалюты по-прежнему немного. На прошлой неделе многие события действительно поддержали евро, но в среднесрочной перспективе мы не видим северного движения. С технической точки зрения, у нас имеется четкий восходящий тренд, поэтому, естественно, продавать пару сейчас не стоит. Нужно дождаться хотя бы закрепления ниже линии тренда и критической линии.

На 21 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0766) и Киджун-сен (1,0889). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе запланированы дежурные выступления представителей ЕЦБ, которые в понедельник и вторник никак не повлияли на настроение рынка. В США – важное выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе и несколько выступлений представителей ФРС. В целом основное внимание должно быть приковано к выступлению Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».