Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение предпоследнего торгового дня недели, как вы думаете, что...? Правильно, опять росла. Вчера в Великобритании не было никаких макроэкономических публикаций, но американская статистика оказалась немного слабее прогнозов. Хуже ожиданий трейдеров оказались отчеты по заявкам на пособия по безработице, промышленному производству, однако были и отчеты, которые превысили прогнозы (розничные продажи). Таким образом, если американские данные и были не в пользу доллара, то не настолько, чтобы он падал на 140 пунктов в течение дня. Зато было заседание ЕЦБ, результаты которого не имели никакого отношения к фунту стерлингов и были известны еще пару недель назад, если не больше. Но фунт и их отработал, показав в итоге рост даже более сильный, чем евровалюта. Таким образом, фунт опять растет алогично и безосновательно.

Первый торговый сигнал на продажу около уровня 1,2659 оказался ложным. Цена не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, поэтому короткая позиция закрылась в небольшом убытке в начале американской торговой сессии, когда сформировался сигнал на покупку. Далее пара уверенно выросла к уровню 1,2762 и преодолела его. Ни одного сигнала на продажу до конца дня сформировано не было, поэтому трейдеры могли закрывать длинные позиции где угодно. Прибыль по этой сделке составила не менее 100 пунктов.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 0,7 тысячи контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара (в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного в последние месяцы. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать.

Британская валюта выросла уже суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52,5 тысячи контрактов на продажу и 65 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Результаты заседания ЕЦБ: без сюрпризов.

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Подведение итогов заседания ФРС и непослушный фунт стерлингов.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает в целом двигаться на Север. Восходящая линия тренда поддерживает торгующих на повышение, однако мы все равно продолжаем считать дальнейший рост британской валюты безосновательным. Фунт растет уже слишком долго, вырос слишком сильно, а нисходящие коррекции все чаще формальные. Таким образом, с технической точки зрения у нас есть восходящая тенденция, но за счет чего фунт может продолжать рост, сказать по-прежнему сложно. Тем не менее основания покупать рынку сейчас не нужны.

На 16 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2472) и Киджун-сен (1,2638) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Как видим, важных событий сегодня не будет, поэтому можно немного скорректироваться вниз. Но фунт и сегодня вполне может показать рост, так как основания ему для этого не нужны.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».