Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели неожиданно показала восходящее движение. Сразу следует напомнить, что на вторник не было запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому мы и предполагали, что нас ждет флэт. Правда, во второй половине дня именно флэт мы и наблюдали, так как все наиболее интересные движения пришлись на азиатскую и европейскую торговые сессии. Также следует отметить, что рост европейской валюты не был сильным, просто после нескольких низковолатильных дней даже движение на 70 пунктов выглядит впечатляюще. И уж совершенно точно нельзя сделать вывод о завершении нисходящей тенденции, даже при условии пробоя нисходящей линии тренда на часовом ТФ. Как видим, уже сегодня ночью трейдеры вновь начали продавать пару, что полностью соответствует нашим ожиданиям.

Торговый сигнал вчера был сформирован только один. Пара отскочила на американской торговой сессии от критической линии, но сильного движения вниз не получилось. Тем не менее до вечера больше никаких сигналов не формировалось, поэтому даже по этой сделке можно было получить прибыль. Сегодня ночью был сформирован еще один сигнал на продажу, но падение началось стремительно и раньше начала европейской торговой сессии. Кто успел отработать этот сигнал – очень хорошо, прибыль уже составляет около 25 пунктов.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница более чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 31 мая. ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку на 0,25% в июне и июле.

Обзор пары GBP/USD. 31 мая. Началась техническая коррекция, фунт неожиданно вырос на «ровном» месте.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна (несмотря на пробой), а цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит практически каждый день, но сами движения достаточно слабые, их можно отрабатывать сделками, которые будут открыты по несколько дней минимум.

На 31 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0737). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США будет опубликован отчет по открытым вакансиям в апреле. С выступлением Лагард все ясно, оно по умолчанию интересное. Отчет в США способен вызвать реакцию, только если его фактическое значение будет сильно не соответствовать прогнозному.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».