Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели также торговался с небольшим повышением. Следует отметить, что фунт показывает большую резистентность в сравнении с евровалютой, поэтому падает слабее, а растет сильнее. В пятницу ему в этом помогло выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, но хотим также отметить, что ничего экстраважного господин Пауэлл не сообщил. Рынок понемногу наращивал вероятность повышения ключевой ставки в июне, но после выступления она упала практически до нуля. Но на рынке и без этого немногие верили в еще одно повышение ставки в ближайшее время. Поэтому доллар упал на 50 пунктов и вряд ли теперь начнет новый виток мощного падения из-за этого фактора. Зато он может начать новый виток падения просто так, если рынок вновь вернется к тому занятию, которым был занят в последние 2,5 месяца – безосновательным покупкам фунта.

О торговых сигналах пятницы многого сказать нельзя. Большую часть дня цена провела в области 1,2429-1,2468, внутри которой торговать не имело никакого смысла, так как уровни и линии были расположены слишком близко друг к другу. Торгуя между критической линией и уровнем 1,2429, можно было в лучшем случае заработать 10 пунктов прибыли. Но риски были несоизмеримо выше, поэтому мы считаем, что правильным решением было не открывать сделки. Так как цена не смогла закрепиться выше линии Киджун-сен, то нисходящая тенденция по паре сохраняется.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 8 тысяч контрактов и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 64,8 тысячи контрактов на продажу и 77,4 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и, хоть и с большим трудом, но продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относиться к текущей тенденции. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз, но определенные сомнения по этому поводу тоже имеются.

На 22 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2560) и Киджун-сен (1,2468) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В понедельник в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в Штатах состоятся выступления нескольких представителей ФРС. В частности, выступит с речью Джеймс Буллард, который однозначно будет говорить о необходимости продолжать повышение ключевой ставки. Однако Буллард не имеет права голоса в этом году, поэтому его комментарии вряд ли повлияют на настроение трейдеров.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».