Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели начала слабую восходящую коррекцию. Волатильность вновь была не слишком высокой, а в течение дня только одно фундаментальное событие могло привлечь внимание трейдеров. Это событие – выступление Джерома Пауэлла. На самом деле из важного глава ФРС лишь дал понять, что майское повышение ставки может быть последним в цикле ужесточения монетарной политики, что и так было ясно рынку. Как минимум будет взята пауза в цикле ужесточения. Еще одного дополнительного повышения ставки можно ожидать не ранее чем во второй половине года, и только в том случае, если инфляция перестанет снижаться или же начнет опять расти. Без выполнения этого условия ставка расти больше не будет. Доллар на выступлении Пауэлла потерял около 50 пунктов.

Торговых сигналов было несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,0762 и дошла почти до критической линии. На сигнале на продажу около уровня 1,0806 следовало закрывать длинные позиции, прибыль составила 25 пунктов. Сигнал на продажу тоже можно было отработать, но перед выступлением Пауэлла из сделки следовало выйти вручную. Поэтому прибыль по шортам составила еще около 10 пунктов. Последний сигнал на покупку отрабатывать не следовало, так как именно в это время выступал Пауэлл.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 16 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,6 тысячи, а количество шортов – на 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 8 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 187 тысяч, а это очень большой разрыв. Разница – более чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает (и, возможно, даже уже началась), поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна падать.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции, но в среднесрочной перспективе мы все равно ожидаем падения.

На 22 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0833). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США состоятся выступления нескольких представителей ФРС. Мы считаем, что реакции на выступления Баркина или Булларда не будет, но все же следует признать, что они могут поделиться с рынком важной информацией. В целом сегодняшний день может быть «скучным понедельником» с невысокой волатильностью.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».