Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение минувшего дня также продолжила нисходящее движение. Вчера были сомнения, что фунт способен продолжать падение, так как цена дважды не сумела преодолеть область 1,2429-1,2445. Однако с третьей попытки эта область была взята, поэтому сейчас появилось гораздо больше уверенности в том, что фунт продолжит движение на Юг. Напомним, что падение британского фунта сейчас – это наиболее логичное и обоснованное развитие событий, так как пара долгое время росла безосновательно и алогично. Поэтому при любом фундаментальном и макроэкономическом фоне мы ожидаем дальнейшего падения котировок. Вчера в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому трейдеры могли обратить внимание только на данные из-за океана, которые носили откровенно второстепенный характер. Тем не менее американская статистика оказалась сильнее прогнозов, поэтому тоже могла немного помочь доллару продолжить укрепление.

Движение вниз началось еще с самого утра, но трейдеры попали в область 1,2482-1,2458-1,2429, внутри которой торговать не имело особого смысла: при формировании сигнала цена тут же оказывалась около следующего уровня, от которого вполне могла отскочить. Поэтому рассматривать можно было только сигнал на продажу около уровня 1,2429, но даже он был достаточно опасен, так как потенциальный убыток по сделке в разы превышал уровень потенциальной прибыль. Если бы что-то пошло не так, идентифицировать отмену сигнала можно было бы только по закреплению выше критической линии. Поэтому с такими широкими областями всегда нужно быть предельно осторожными.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как является нейтральной. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 19 мая. «Старые песни о главном». Евровалюта продолжает терять позиции против доллара.

Обзор пары GBP/USD. 19 мая. Программа QT от Банка Англии не оказывает существенного влияния на экономику.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда и, хоть и с большим трудом, но продолжает нисходящее движение. Цена располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, что позволяет с большей уверенностью относиться к текущей тенденции. Фундаментальный фон на этой неделе достаточно слабый, поэтому тот факт, что фунт падает даже при таком фоне, обнадеживает. Мы по-прежнему считаем, что пара должна продолжать движение вниз.

На 19 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2560) и Киджун-сен (1,2468) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в Штатах состоятся выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и нескольких его коллег. Риторика Пауэлла может быть максимально нейтральной, но все же не следует игнорировать столь важное событие.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».