Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD во второй половине прошлой недели показала ощутимое падение, а в понедельник начала корректироваться. Фунт стерлингов не стоял в течение дня на одном месте, как евровалюта, движение получилось достаточно сильным, учитывая практически полное отсутствие макроэкономической статистики. В течение дня состоялось несколько выступлений представителей монетарного комитета ФРС, но все они прошли во второй половине дня, а фунт начал дорожать с самого утра, поэтому мы делаем вывод о технической природе этого движения. Однако фунт вновь показывает довольно сильный рост практически без причин. Пока что его можно списать на техническую необходимость скорректироваться, но если он продолжится, тогда фунт может очень быстро и легко восстановить «бычий» тренд. Мы, естественно, продолжаем выступать за продолжение падения пары, которая остается сильно перекупленной.

Если по евровалюте с торговыми сигналами откровенно не повезло, то по фунту они были прекрасными. Еще в самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от уровня 1,2458, после чего сумела подняться к ближайшему целевому уровню 1,2520, от которого дважды отскочила. Таким образом, трейдерам следовало открывать длинную позицию, прибыль по которой составила 35 пунктов. Не очень много, но этот доход позволил хотя бы нивелировать убыток по паре EUR/USD, что уже неплохо.

Отчет COT:

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим» (лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара (в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось.

Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным (даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела в прошлую пятницу восходящую линию тренда, поэтому по всем канонам технического анализа падение должно продолжиться. В понедельник цена скорректировалась почти до линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому отскок от них как раз может спровоцировать новый виток падения. Однако хотим напомнить, что в случае с предыдущими тремя или четырьмя восходящими линиями тренда падение после их преодоления не продолжалось. Хочется верить, что фунт завершил свой безосновательный рост, но это рынок, случиться может все, что угодно. Готовыми нужно быть к любому варианту.

На 11 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2550) и Киджун-сен (1,2560) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.

Во вторник в Великобритании будут опубликованы данные по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Не самые важные отчеты, но некоторую реакцию они могут спровоцировать. В Штатах – та же самая картина. Отчеты по промышленному производству и розничным продажам не могут считаться важными, но некоторую реакцию могут спровоцировать. Мы считаем, что фунт должен возобновить падение. Ниже линий индикатора Ишимоку вероятность такого варианта является высокой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «non-commercial».