Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала вновь довольно странные движения. Практически весь день пара ползла вверх, а общая волатильность была низкой. Естественно, мы не берем в расчет последние часы среды, когда рынок находился в возбужденном состоянии из-за итогов заседания ФРС. Однако в течение дня было опубликовано минимум два отчета в Штатах, которые могли и должны были поддержать именно доллар. Индекс ISM для сектора услуг и отчет ADP по рынку труда оказались сильнее прогнозов, но доллар не сумел даже на пару десятков пунктов подорожать. Рынок с самого утра опять был настроен на покупки пары, поэтому макроэкономическую статистику просто проигнорировал в присущем для себя стиле. В очередной раз мы увидели абсолютно безосновательное падение валюты США. Когда стало известно о еще одном повышении ставки ФРС, доллар упал еще сильнее. Конечно, к утру он может восстановить часть потерь, но анализируя вчерашний день можно сказать только одно – алогичность движений пары сохраняется.
Торговый сигнал по вчерашнему дню можно выделить только один. Пара отскочила в начале европейской торговой сессии от критической линии и прошла вверх около 25 пунктов до начала оглашения результатов заседания ФРС. Волатильность была достаточно низкой, поэтому по сделке не удалось много заработать. Также можно было выставить Стоп Лосс в безубыток и дождаться отработки уровня 1,1076, ничем не рискуя. Тогда прибыль бы была немного больше.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 25 апреля. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 1,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 3,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла на 5 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 169 тысяч, что очень много. Разрыв практически трехкратный. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать новое падение. Но пока что мы видим только движение на Север.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 мая. Чего ждать от Европейского регулятора?
Обзор пары GBP/USD. 4 мая. Фунт продолжает «качели» с восходящим уклоном.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает странные и необоснованные движения. Восходящая линия тренда была пробита, но падение опять так и не началось. Пара постоянно откатывается наверх, корректируется, катается на «качелях», значительно усложняя процесс торговли трейдерам. Вчера доллар упал на информации, которую рынок знал в последние недели и еще до выступления Пауэлла. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1003) и Киджун-сен (1,1020). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 мая в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, а нас ожидает еще один день с «сумасшедшими» и, вполне вероятно, алогичными движениями. Рынок вновь принялся за старое – покупки евровалюты. В Америке – лишь отчет по заявкам на пособия по безработице, который вряд ли вызовет интерес у трейдеров на фоне заседаний ЕЦБ и ФРС.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
