Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели просто и спокойно продолжала рост. В течение всего минувшего дня лишь один отчет мог заинтересовать трейдеров – изменение количества открытых вакансий в США. Этот показатель входит в состав группы показателей, которые характеризуют состояние рынка труда. Напомним, что последние отчеты NonFarm Payrolls были достаточно сильными, а все остальные данные считаются второстепенными. Но именно вчера отчет по вакансиям оказался значительно слабее прогнозов, что и спровоцировало очередное падение доллара. Мы считаем, что падение американской валюты в любом случае продолжилось бы, даже без отчета. В понедельник никакой важной статистики не было, но евро все равно продолжал расти. Пара уже две восходящие линии тренда преодолела и все равно продолжает рост. Поэтому сейчас у нас абсолютно одностороннее движение, на которое не влияет ни макроэкономический, ни фундаментальный фон.

Торговых сигналов во вторник было несколько. Сначала цена дважды отскочила от уровня 1,0930, после чего сумела дойти практически до критической линии. Но все же не дошла. Поэтому трейдеры должны были выставить Стоп-Лосс в безубыток, по которому сделка, скорее всего, и закрылась. Далее сформировался сигнал на покупку около того же уровня 1,0930, и до конца дня пара успела пройти вверх пунктов 30. Поэтому небольшую прибыль трейдеры могли получить, но действительно небольшую.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 апреля. Никакой логики: европейская валюта продолжает расти.

Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Фунт уже и сам не понимает, почему растет.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара возобновила движение на Север, проигнорировала все сигналы на продажу, которые сама же и сформировала, и в целом продолжает расти без достаточных на то оснований. Такое инерционное движение может продолжаться сколько угодно. Любому трейдеру сейчас очевидно, что евро растет слишком быстро и сильно, что абсолютно не соответствует новостному потоку. Поэтому остается только наблюдать за происходящим. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 апреля в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг. Это данные того же калибра, что и в понедельник и вторник. Формально трейдеры и сегодня могут получить основания для новых покупок евро и продаж доллара, но в обычных условиях эти индексы спровоцировали бы движение пунктов на 20-30 максимум.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».