Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2355 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя ближе к середине дня привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся пробой и обратный тест 1.2355. Это позволило получить точку входа на покупку фунта, которая принесла еще порядка 25 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в первой половине дня ожидается достаточно много статистики. Все начнется с данных по изменению объема ВВП Великобритании и закончится сальдо расчетного счета платежного баланса и изменениями объема инвестиций Великобритании. Индекс цен на жилье от Nationwide не будет представлять большого интереса. Если сильной медвежьей реакции на данные не произойдет, наверняка быки попытаются выбраться выше 1.2405 и обновить месячные максимумы. Конечно, в текущих условиях, когда фунт находится так высоко, более оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2365, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст сигнал на покупку с перспективой возврата на уровень 1.2405, образованный по итогам вчерашнего дня. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к 1.2443, где быки вновь столкнутся с серьезными проблемами. Пробой этого диапазона откроет дорогу на 1.2505, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2365, можно рассчитывать на более крупную коррекцию вниз к концу недели. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2328. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2293 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы ничего не могут сделать против такого бычьего рынка, пользующегося поддержкой представителей Банка Англии, заявляющих на этой неделе о необходимости дальнейшей борьбы с высокой инфляцией в Великобритании. Шанс для продавцов фунта выстроить хоть какую-то коррекцию появится после того, как выйдет ряд фундаментальных отчетов, после которых фунт может вновь попытаться выбраться выше 1.2405. Только формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие коротких позиций против тренда с целью снижения GBP/USD к промежуточной поддержке 1.2365, где ожидаю активные действия со стороны покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу в конце недели с падением к 1.2328. Самой дальней целью остается минимум 1.2293, но провалиться пара к нему сможет лишь в случае очень сильных данных по американской экономике. При варианте роста GBP/USD и отсутствии активности на 1.2405, что также довольно вероятно, рынок останется под контролем покупателей, а фунт устремится к новому максимуму 1.2443. Лишь ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2505, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 марта наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовская встреча Банка Англии прошла довольно спокойно. На ней были приняты довольно ожидаемые решения по повышению процентных ставок с сохранением возможности их дальнейшего роста, так как дела с инфляцией в Великобритании обстоят очень плохо. По последним данным, рост цен продолжился в феврале, что заставит регулятор действовать и дальше агрессивно в отношении стоимости заимствований. Учитывая, что многие ожидают ослабления хватки от Федеральной резервной системы, у британского фунта есть все шансы на продолжение роста. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 498, до 49 150, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 3 682, до уровня 28 652, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 498 против -17 314 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2241 против 1.2199.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
