Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась разнонаправленно. Сначала мы стали свидетелями неслабого роста, а потом – аналогичного падения. В целом волатильность пары во вторник составила около 80 пунктов, что является средним показателем. Так как определенного направления движения в течения дня не было, то не удивительно, что сигналы были не самыми лучшими. В то же время полностью отсутствовал макроэкономический и фундаментальный фоны. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что. А значит движения были чисто техническими. Возможно, была определенная реакция на последние выступления представителей ЕЦБ и ФРС, но наверняка об этом сказать нельзя. Таким образом, на часовом графике мы имеем закрепление цены выше нисходящей линии тренда, что меняет текущую тенденцию на восходящую. Так как мы ждем дальнейшего падения евровалюты, то не рассчитываем на сильный рост евровалюты. Тем более, что оснований для этого по-прежнему немного. Но за счет «техники» пара тоже может двигаться некоторое время.

Торговые сигналы во вторник были не самыми лучшими, но и не самыми худшими, под стать характеру движения пары. Сначала цена преодолела критическую линию Киджун-сен, после чего сумела пройти вверх 35 пунктов, но до целевого уровня 1,0658 добраться не смогла. Поэтому по длинной позиции трейдеры вряд ли получили прибыль. Сделка, скорее всего, закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Сигнал на продажу сформировался уже поздно вечером, поэтому отрабатывать его не следовало. В итоге, день завершился в нулевой прибыли.

Отчет COT:

Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую. Напомним, что ниже линии Сенкоу Спан Б тенденцию полностью отмененной считать нельзя, но закрепление выше критической линии и линии тренда уже о многом говорит. Поэтому до Сенкоу Спан Б цена может добраться совершенно свободно, а дальнейшее направление будет зависеть от того, преодолеет ли эту линию цена. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 10806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0690) и Киджун-сен (1,0594). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 марта в Германии выйдет относительно важный отчет по инфляции, а в США – достаточно важный индекс ISM для производственной сферы. Мы считаем, что реакция может последовать на оба отчета. Не исключено, что трейдеры с самого утра уже отрабатывают отчет по немецкой инфляции «авансом».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».