Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD во вторник также резко рухнула вниз, покинула боковой канал и теперь нацелена на продолжение падения. Какие-либо причины вчерашнего полета вниз найти довольно сложно, так как в Великобритании не было ни одного важного события, а те отчеты, которые были опубликованы, больше относились к евро и доллару, а не к фунту. Тем не менее фунт тоже активно падал, поэтому мы делаем вывод о том, что природа этого движения – техническая. Если помните, мы неоднократно писали в последние недели, что фунт вырос на 2000 пунктов слишком быстро и резко. 2000 пунктов – это половина всего нисходящего тренда, который длился 2 года. И пройдено это расстояние было всего лишь за 2,5 месяца. Поэтому нисходящая коррекция, чтобы «восстановить справедливость», была необходима. Таким образом, падение фунта абсолютно логично с технической точки зрения.

Вчера торговых сигналов было сформировано много, так как движение было волатильное. Давайте разберем их подробно. Еще в начале европейской сессии пара преодолела критическую линию, поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. Далее были преодолены уровни 1,2007 и 1,1974 и пройдено вниз еще около 60 пунктов. К сожалению, уровень 1,1874 не был достигнут, а во второй половине дня началось довольно сильное движение уже вверх. Поэтому, когда цена преодолела область 1,1974-1,2007, шорты следовало закрывать. Если, конечно, трейдеры не закрыли их раньше вручную. Заработать по этой сделке удалось лишь несколько десятков пунктов, а по сигналу на покупку – вообще не удалось, так как до критической линии пара уже достать не смогла. Но длинная позиция закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновится падение фунта (в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо.

Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и теперь имеет реальную возможность продолжить движение на Юг, как мы того и ждем. Цена также располагается ниже линий индикатора Ишимоку, которые с возобновлением трендового движения вновь набирают силу. На 4 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2116) и Киджун-сен (1,2003) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Вечером – протокол ФРС, но все внимание – на индекс ISM.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».