Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня новогодней недели продолжала вялый рост, но в целом все движение пары в последние недели все еще выглядит как флэт. Европейская валюта так и не смогла скорректироваться против восходящего движения последних нескольких месяцев, несмотря на то что возможностей для этого было предостаточно. Поэтому мы входим в новый год с тем же самым набором факторов и состоянием настроения рынка. Такими темпами европейская валюта может продолжать расти и на этой неделе, потому что рынок просто отказывается сейчас продавать евро и покупать доллар. Мы неоднократно уже говорили о том, почему евро должен падать, и, к примеру, фунт стерлингов скорректировался почти на 500 пунктов в конце прошлого года. Но если рынок отказывается продавать, то никакого движения на Юг не может быть в принципе.

В пятницу, 30 декабря, было даже сформировано несколько торговых сигналов. В этот день у трейдеров имелась область 1,0640-1,0669, внутри которой было еще два уровня и линии. Поэтому все три сигнала на покупку сформировались, когда цена отскакивала или преодолевала всю область, а не отдельные ценовые уровни. В каждом из трех случаев цена проходила вверх не менее 20 пунктов, поэтому трейдеры могли и должны были выставлять Stop Loss в безубыток. Следовательно, убытка ни по одной из открытых сделок (если трейдеры вообще открывали их в последний торговый день года) получено не было, но и заработать по ним тоже вряд ли удалось.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и находится во флэте. Линии индикатора Ишимоку находятся очень близко друг от друга и теряют всякий смысл и свою информативность. Так как европейская валюта опять тяготеет к росту, мы перенесли линии Ишимоку на их реальные ценовые значения, но цена в данное время может их пересекать легко и свободно по несколько раз на дню. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0654) и Киджун-сен (1,0660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 января в Евросоюзе будет опубликован отчет по деловой активности в производственной сфере за декабрь (финальное значение). Мы не ждем сильной реакции рынка на эту публикацию. Флэт, скорее всего, сохранится.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».