Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар «сделала вид», что скорректировалась. Общая волатильность дня составляла пунктов 80, что в текущих реалиях достаточно мало. В последние несколько месяцев обе валютные пары показывают завидную волатильность, поэтому мы вправе ожидать более сильных движений даже по понедельникам. Вчера фундаментальный и макроэкономический фоны фактически отсутствовали. Был опубликован только один отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который оказался чуть лучше, чем прогнозировалось. Тем не менее, рынок не отреагировал на эти данные и большую часть дня торговал вяло и в разные стороны. Поэтому, по сути, никакой коррекции не получилось. Восходящая линия тренда остается актуальной, а цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Поэтому тенденция сейчас однозначно восходящая, но мы все равно ожидаем в течение этой недели существенную коррекцию, скорее всего, к линии тренда.

С торговыми сигналами картина в понедельник была близкой к идеальной, несмотря на флэтовое движение. Сначала пара не очень точно отскочила от уровня 1,0340, который шел в паре с уровнем 1,0366. Этот сигнал следовало отрабатывать сделкой на продажу. В последствии котировки опустились к целевому уровню 1,0269 и лишь пару пунктов не дошли до него. Тем не менее, это допустимая погрешность. Прибыль по первой сделке составила 45 пунктов, и в этот же момент следовало открывать длинную позицию. До вечера цена выросла обратно к уровню 1,0340, где и следовало закрывать лонги(или чуть ранее). Прибыль – еще около 45 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Выступления Кристин Лагард – ключевые события недели.

Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Новое ускорение британской инфляции поддержит фунт стерлингов?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, находится выше облака Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также всех линий Ишимоку на 4-часовом. На прошлой неделе причиной роста был, естественно, отчет по инфляции в США. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то мы могли бы увидеть обратное движение. Теперь же до того момента, когда пара закрепится ниже линии тренда, следует ожидать рост евровалюты. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0151). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 ноября в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал во второй оценке, а в США - ничего. Мы считаем, что пара должна начать корректироваться. Очередная оценка ВВП не должна вызвать сильной реакции рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».