Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар вновь успела поторговаться в разные стороны. Формальная причина именно для таких движений была, так как утром в Евросоюзе были опубликованы слабые индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а во второй половине дня – аналогичные американские. Однако напомним, что в последние несколько дней обе основные пары торгуются очень неадекватно и труднопрогнозируемо. Очень часто мы наблюдаем внутридневные развороты, коррекции, откаты. Естественно, когда пара меняет направление движения по 10 раз за сутки, торговать становится очень сложно. Европейская валюта продолжает свой рост, который лучше всего будет охарактеризовать, как «с горем пополам». Видно, что рынок по-прежнему не понимает, на основании чего ему покупать евро? Да, на этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором ставка будет повышена на 0,75% с вероятностью почти 100%. Но ведь и ФРС повысит свою ставку в начале ноября. И ставка ФРС все равно гораздо выше ставки ЕЦБ. Поэтому мы по-прежнему не рассчитываем на сильный рост евровалюты, а вот «качели», похоже, уже начались.

В принципе, на 5-минутном ТФ отлично виден характер движения пары в понедельник. Все торговые сигналы сформировались около одного уровня 0,9844, а их было целых 8. Это, как минимум, говорит о том, что цена очень много времени провела около уровня 0,9844, не это ли признак флэта? Правда на американской торговой сессии котировки все же ушли немного вверх(сразу после публикации деловой активности), но потом начался все тот же флэт. Таким образом, трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала. В обоих случаях цене не удалось даже 15 пунктов пройти в верном направлении, поэтому обе сделки закрылись в небольшом убытке. Еще раз призываем всех в ближайшее время торговать очень осторожно.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 25 октября. Скучный понедельник без ярких всплесков на американской сессии.

Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Выборы, выборы...

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара начала формирование новой восходящей тенденции, но при этом движение больше похоже на «качели». Напомним, что в периоды падения пары таких проблем обычно не существует, так как вниз она движется с куда большей охотой, чем вверх. Поэтому мы по-прежнему считаем, что на сильный рост пары рассчитывать очень сложно. Он может продолжаться некоторое время, но доллар все равно выглядит предпочтительнее. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9754) и Киджун-сен(0,9800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 октября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или отчета. Таким образом, сегодня еще больше вероятность того, что мы увидим флэт или «качели».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».