Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня пара евро/доллар вновь попыталась продолжить движение вверх, хотя также успела показать и виток нисходящего движения. Тем не менее если рассматривать последние три торговых дня, то получается, что пара попала в боковой канал. По крайней мере, она не сумела с нескольких попыток преодолеть уровень 0,9844, и этих попыток пока не настолько много, чтобы говорить о преодолении этого уровня рано или поздно. Следует отметить, что сегодня, несмотря на флэт, пара торговалась на удивление логично, так как утром вышел слабый индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза, а во второй половине дня – слабый индекс деловой активности в сфере производства США. Соответственно, сначала падал евро, потом – доллар. Мы, конечно, не рассчитывали, что далеко не самые значимые отчеты будут отработаны, но рынок сегодня откровенно удивил. Также следует отметить, что четкого закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б не произошло. Не произошло закрепления и выше критической линии на 24-часовом ТФ. Поэтому, в отличие от фунта стерлингов, мы считаем, что евровалюта может возобновить свое падение.

С торговыми сигналами ситуация вчера была печальной. Уже на европейской торговой сессии наблюдались признаки флэт, а цена сформировала четыре сигнала около области 0,9804-0,9813. Естественно, большинство этих сигналов оказались ложными. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала, но наверняка получили убыток по обеим сделкам. Ничего страшного, неудачные дни – тоже неотъемлемая часть процесса торговли. Все последующие сигналы в той же области отрабатывать уже не следовало.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается высоким. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2 тысячи, а количество шортов – снизилось на 1,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 0,2 тысячи контрактов. Это очень мало, и особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается на дне. В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 34 тысячи, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 октября. Ждать сильного роста евровалюты по-прежнему очень сложно.

Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме тенденция начала меняться на восходящую, но наиболее важные и значимые уровни и линии пока не преодолены. Мы считаем, что до уверенного преодоления линии Сенкоу Спан Б на текущем ТФ и линии Киджун-сен на 24-часовом ТФ говорить о более мощном росте евровалюты не приходится. Евро, конечно, сделал весомый шаг к завершению нисходящего тренда, но, напомним, что пока что движение вверх составляет лишь немногим больше 300 пунктов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, а также линии Сенкоу Спан Б (0,9804) и Киджун-сен (0,9695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 октября в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, чья риторика вряд ли потерпит изменения в сравнении с тремя выступлениями на прошлой неделе. Поэтому мы не ждем сильной реакции рынка. В США на сегодня не запланировано ни одного важного события или публикации.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».