Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня прошлой недели пара EUR/USD уже даже не пыталась продолжить рост. Напомним, что все началось в прошлую среду, когда стало известно о снижении инфляции в США. На этой почве тут же начали строиться новые прогнозы, появляться различные домыслы, которые не имели под собой никакой почвы. Наиболее часто встречающейся версией было смягчение монетарного подхода ФРС, вследствие которого ставку чуть ли не прекратят повышать. Однако мы с самого начала говорили, что Федрезерв в любом случае повышает ставку и будет это делать еще несколько месяцев. Поэтому сказать, что доллар США теперь будет падать из-за того, что ФРС слишком медленно поднимает ставку, было бы просто глупо. Собственно, рынок, похоже, очень быстро начал считать точно так же, потому что к закрытию прошлой недели доллар отквитал практически все свои потери. Ну а именно в пятницу в Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который никого не заинтересовал.

Торговых сигналов в пятницу было немного. Большую часть движения вниз пришлось пропустить, так как в самом его начале котировки ни разу не встретились ни с одной важной линией или уровнем. Следует признать, что само движение было практически идеальным, так как пара весь день двигалась только в одну сторону и делала это довольно спокойно. Тем не менее первый сигнал сформировался только около линии Киджун-сен и сразу же оказался ложным. Цена поначалу отскочила от этой линии, но уже через полчаса преодолела ее. Причем второй сигнал сформировался уже достаточно поздно, но его еще можно было попытаться отработать, и он мог принести с десяток пунктов прибыли. Таким образом, день в целом завершился в небольшом убытке.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен?

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара наконец-то вырвалась из бокового канала 1,0120-1,0269 и даже сформировала восходящую тенденцию, которая может официально завершиться уже сегодня. Линия тренда пока еще остается актуальной, так как ниже нее и ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться пока не удалось. Отскоки от этих линий еще могут спровоцировать возобновление восходящего движения. Преодоление линии Сенкоу Спан Б с вероятностью 90% будет означать возобновление глобального нисходящего тренда. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0245) и Киджун-сен (1,0279). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 августа в Евросоюзе и Штатах не будет опубликовано ни одного важного отчета, как часто бывает по понедельникам. Таким образом, движения пары сегодня могут быть достаточно спокойными и неволатильными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».