Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с минимальным нисходящим уклоном, постоянными коррекциями и откатами. Она также на данный момент располагается в опасной близости от линии Сенкоу Спан Б, а схожесть движений обеих пар заставляет нас задуматься о том, имеет ли хоть какое-то влияние макроэкономический фон. Как мы уже говорили, в разные дни на этой неделе публиковались разные отчеты, которые имели отношение то к паре евро/доллар, то к паре фунт/доллар. Тем не менее обе эти пары показали практически одинаковое движение. Посмотрим чуть позже, ведь именно сегодня будут оглашены результаты заседания ЕЦБ, которые никакого отношения к фунту не имеют. Вчера в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который показал очередное ее ускорение. По идее, этот отчет должен был спровоцировать рост фунта стерлингов, так как после него вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии на следующем заседании сразу на 0,5% существенно выросла. Однако вместо роста мы увидели падение. Следует отметить, что фунт дорожал все начало недели, поэтому на откровенно «медвежьем» тренде быки уже могли насытиться покупками. Так или иначе, перспективы фунта стерлингов остаются туманными.

На 5-минутном ТФ поначалу все шло неплохо. Был сформирован сигнал на покупку около линии Сенкоу Спан Б, после которого пара прошла вверх 28 пунктов. Заработать на этом сигнале, конечно, не получилось, но хотя бы можно было выставить Stop Loss в безубыток. А вот потом начались «песни и пляски» около линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1974. Цена постоянно меняла направление движения, то закрепляясь выше этой области, то ниже. Из кипы сигналов в этой области можно было попытаться отработать лишь первый, все последующие следовало игнорировать. А первый сигнал о закреплении ниже 1,1974, естественно, тоже оказался ложным. В итоге был получен небольшой убыток.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и 2,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 2,9 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом некоторое время росла, но какая разница, если британская валюта все равно продолжает обесцениваться против доллара США? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 93 тысячи контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 21 июля. ЕЦБ вряд ли изменит кардинально настроение рынка.

Обзор пары GBP/USD. 21 июля. Выборы Премьер-министра Великобритании: остается трое кандидатов.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме фунт стерлингов преодолел и нисходящую линию тренда, и линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, формально теперь может продолжаться краткосрочный рост британской валюты, если бы фундаментальный и геополитический фоны не оставались всецело на стороне доллара. Тем не менее не будем раньше времени хоронить фунт. Двух-трехнедельную коррекцию он все же заслужил. На 21 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б (1,1985) и Киджун-сен (1,1921) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Поэтому сегодня трейдерам не на что будет реагировать. Тем не менее пара может продолжать двигаться довольно активно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».