Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала довольно неплохую волатильность и разнонаправленные движения. Если волатильностью сейчас уже никого не удивишь, то реакцию на отчет по американской инфляции каждый ожидал свою. Мы предполагали, что она может быть алогичной, и на практике все так и случилось. Начать следует с самого отчета, который показал ускорение темпов роста цен за океаном на 9,1%. Естественно, такое значение значительно повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного подхода ФРС, а значит, хорошо для доллара. Какова же была реакция? Сначала доллар, как и должно было быть, вырос к уровню 1,0000, потом снизился на 100 пунктов, а к сегодняшнему утру уже успел вернуться к уровню 1,0000. Таким образом, вчерашняя нелогичная реакция уже полностью была отыграна рынком к текущему моменту. А значит, все в порядке, пара продолжает оставаться около своих 20-летних минимумов и в любой момент может их обновить еще раз. Мы ожидаем новых попыток преодоления уровня 1,0000.

Торговых сигналов было четыре в среду, и каждый из них был практически идеальным по точности. Если первый сигнал на продажу около уровня 1,0072 еще можно было пропустить, так как именно в это время и был опубликован отчет по инфляции, то оставшиеся три точно следовало отрабатывать. Хотя даже при формировании первого сигнала можно было торговать, так как отчет вышел сильным, следовательно нужно было ожидать рост доллара. В итоге заработать по последним трем сигналам можно было около 100 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться.

Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара вчера попыталась начать восходящую коррекцию, но даже критическую линию преодолеть не сумела. А на текущий момент уже опустилась обратно к 1,0000. Таким образом, мы ждем, что падение европейской валюты продолжится в среднесрочной перспективе. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0338) и Киджун-сен (1,0095). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 июля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации или события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако это абсолютно не означает, что пара весь день будет находиться во флэте. Рынок ясно показал на этой неделе, что готов торговать даже без « макроэкономики и фундамента.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».