В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1925 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Хороший отчет по темпам роста ВВП Великобритании привел к резкому скачку фунта в район 1.1925, однако быки так и не сумели закрепиться выше этого диапазона. В результате был сформирован ложный пробой и сигнал на продажу, который вылился в падение фунта более чем на 40 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии ожидается весьма важный отчет по темпам роста инфляции в США в июне этого года, который будет прямым образом влиять на политику ФРС. Если данные превзойдут прогнозы экономистов и давление на фунт вернется, мы увидим очередной возврат к годовым минимумам. Как поведут себя при этом крупные покупатели – остается загадкой. В случае падения GBP/USD во второй половине дня быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1865, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие уже на их стороне. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1925, выше которого пробиться сегодня пока не удалось. Поэтому повторный тест этого уровня и его прорыв создадут более мощный восходящий импульс. Тест 1.1925 сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1979. Аналогичный прорыв и этого уровня произойдет только в случае замедления инфляционного роста в США, что снизит давление на ФРС. Это откроет перспективу выхода на 1.2034, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2083, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1865 это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1809 – последнего уровня, прорыв которого перечеркнет все надежды покупателей на коррекцию вверх. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1742, либо еще ниже – в районе 1.1647 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы один раз уже защитили 1.1925, и повторный тест может вынудить их капитулировать. Однако вряд ли до выхода данных по инфляции в США что-то серьезное произойдет. Важной задачей остается защита сопротивления 1.1925. Но для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, продавцам нужно как можно быстрей пробиться ниже 1.1865, что сделать будет довольно не просто, учитывая как покупатели настроены на коррекцию. В случае роста GBP/USD во второй половине дня после данных по индексу потребительских цен в США только формирование ложного пробоя на уровня 1.1925 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1865. Закрепление ниже 1.1865 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1809, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1742, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1925 ситуация изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1979 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2034, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность и замедление медвежьего движения.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1925.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
