Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD не показала абсолютно ничего. Весь день наблюдалось абсолютно флэтовое движение между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. При этом сами линии нельзя назвать в данное время надежным источником торговых сигналов. Напомним, что при боковом движении линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, поэтому многие сигналы получаются ложными. Примерно так было и в пятницу. Мы предупреждали трейдеров на прошлой неделе, что пара находится в режиме «качели», который ничем не лучше классического флэта. Поэтому торговать следовало максимально осторожно или не торговать вовсе. Макроэкономической статистики в пятницу практически не было. Выделить мы можем только индекс потребительского настроения от Университета Мичиган, который даже при плохих прогнозных значениях умудрился оказаться еще слабее. Впрочем, никакого влияния на американскую валюту этот отчет не оказал. Евровалюта продолжает приходить в себя после очередного обвала, но при этом абсолютно не видно, чтобы она старалась продолжить коррекционный рост.

Торговых сигналов в пятницу было несколько. Пара не единожды не слишком точно отскочила от линии Киджун-сен и один раз от линии Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, можно было попытаться отработать самый первый сигнал, но уже он показал, что сильного движения в течение дня не будет. Мы специально не отмечали на иллюстрации сигналы, так как пара находилась во флэте весь день. Таким образом, если трейдеры открыли длинную позицию по первому сигналу, то она закрылась в безубытке по Stop Loss.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали огромное количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, причем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим»... Чего же мы можем ожидать в этом случае от евро? Вопрос риторический. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 11,4 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция вновь упала, на этот раз на почти 10 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров, на 16 тысяч. Следовательно, мы вполне можем констатировать, что теперь не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро постепенно снижается. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Геополитика и фундамент для евровалюты не улучшаются.

Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Британский фунт погряз в проблемах, да еще и рынок просто отказывается от его покупок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара окончательно ушла во флэтовое движение. Таким образом, лучше всего сейчас дождаться завершения флэта. Линии индикатора Ишимоку уже не формируют сильные сигналы, а сама пара может провести в таком режиме торгов несколько недель совершенно свободно. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0564) и Киджун-сен (1,0537). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 июня в Европе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Не самый важный отчет, поэтому мы не ждем реакции рынка на него. Скорее всего, сегодня продолжится флэт.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».