Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в среду в течение дня двигалась гораздо лучше пары EUR/USD. В принципе, все движение можно четко разделить на европейскую и американскую сессии. На первой фунт рос, на второй – снижался. А потом были объявлены результаты заседания ФРС. Ставка была повышена на 0,75%, а Джером Пауэлл заявил, что в июле регулятор может пойти на еще одно повышение на 0,75%, которое является рекордным за последние 28 лет. То есть доллар США имел отличные шансы, чтобы показать новый виток роста, но при этом в последнюю неделю он уже очень сильно вырос. Мы предупреждали, что рынок, возможно, уже отработал любое повышение ставки. Поэтому падение доллара сразу после заседания может быть, во-первых, следствием того, что решение ФРС было отработано трейдерами заранее, а, во-вторых, это может быть нелогичной реакцией рынка, которая будет нивелирована уже сегодня. Напомним, что это далеко не первый случай, когда цена движется совершенно не в том направлении, которого от нее ждут. За последнюю неделю фунт стерлингов потерял около 600 пунктов на абсолютно рядовых отчетах из Великобритании. Точно так же не логично, как и вчерашнее движение.

Первый сигнал на продажу сформировался на открытии американской торговой сессии. Цена очень неточно отскочила от уровня-экстремума 1,2106, после чего сумела пройти вниз около 45 пунктов. Самое смешное, что сигнал этот был ложным (цель не достигнута), но заработать по нему можно было, так как короткую позицию следовало закрывать до оглашения результатов заседания FOMC. И в этом случае прибыль по ней составила около 30 пунктов. Других сигналов в течение дня не было. Во время выступления Джерома Пауэлла, естественно, открывать сделки было слишком поздно.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализируют зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Надежда евро – новая техническая коррекция.

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Заседание Банка Англии – спасет ли оно фунт стерлингов?

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме так сразу и не видно, что вчера состоялось какое-то экстраважное событие. А повышение ставки ФРС на 0,75% впервые за 28 лет – это экстраважное событие. Тем не менее волатильность вчерашнего дня абсолютно не выделяется на общем фоне. В последнюю неделю пара ежедневно проходит по 150-250 пунктов, поэтому вчера была просто восходящая коррекция от пары фунт/доллар. На текущий момент цена располагается ниже критической линии, поэтому даже ожидать сильного роста фунта сейчас не получается. На 16 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2223) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано оглашение результатов заседания Банка Англии, а это значит, что нас ждет опять высокая волатильность, новые «сюрпризы» и то, где окажется пара к сегодняшнему вечеру, предсказать попросту невозможно.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».