Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня прошлой недели пара EUR/USD торговалась в откровенном флэте. Волатильность пары снизилась и составила около 68 пунктов. В течение дня не началась нисходящая коррекция, которая была бы достаточно логичным развитием событий. Однако и движение вверх не продолжилось. Таким образом, цена продолжает оставаться около своих локальных максимумов, и для евровалюты это очень важно. В пятницу в Штатах были опубликованы отчеты по личным доходам и расходам американского населения. Далеко не самые важные данные, которые редко провоцируют серьезные движения. На этот раз отчет по расходам превысил прогнозы, а по доходам оказался чуть слабее. Быки продолжают гнуть свою линию, хотя вполне возможно, что это не быки активничают, а просто медведи фиксируют прибыль по открытым ранее продажам. Так или иначе евро растет и откровенно пользуется случаем, так как фундаментальные и геополитические факторы остаются не на ее стороне. Однако на часовом ТФ у нас имеется ненарушенная восходящая линия тренда, поэтому нет ни одного сигнала к возобновлению падения на данный момент. Следовательно, можно покупать.

Что касается торговых сделок, то в пятницу было сформировано всего лишь два торговых сигнала. Оба – около уровня-экстремума 1,0748. Оба раза – отскок от этого уровня и падение на 30-40 пунктов. Так как ближайшая линия была критическая, до которой нужно было пройти в 2,5 раза больше, то рассчитывать на Take Profit было очень сложно. Следовательно, трейдеры сразу должны были рассчитывать на ручное закрытие обоих сделок. В любом случае по обеим коротким позициям должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, поэтому убытка не могло быть. Несколько десятков пунктов в любом случае можно было заработать, так как вторую сделку совершенно точно пришлось закрывать вручную вечером в пятницу.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим» (по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 30 мая. Европейская инфляция, американские Нонфармы...

Обзор пары GBP/USD. 30 мая. Фунт стерлингов тоже рвется вверх, но опасается геополитического фона.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что восходящая линия тренда остается актуальной. Несмотря на то, что рост европейской валюты сейчас чисто технический, тренд имеется, а значит, следует продолжать торговать по нему. Если пара закрепится ниже линии тренда, тогда нисходящая тенденция может возобновится, потому что цена еще не настолько удалилась от своих 20-летних минимумов, чтобы считать глобальный нисходящий тренд стопроцентно завершенным. Тем более что в последние дни рост евровалюты замедляется. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0549) и Киджун-сен (1,0703). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 30 мая в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, в США календарь событий тоже пустой. Таким образом, даже теоретически трейдерам сегодня не на что реагировать. Тем не менее волатильность пары может оставаться средней по силе, так как в последние недели 60-70 пунктов в день – это абсолютно нормально.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».