Валютная пара EUR/USD во вторник опять не показала сильного и трендового движения. Ей не удалось преодолеть уровень Мюррея «1/8» – 1,0864, поэтому начался новый виток восходящей коррекции к скользящей средней линии. Как мы и предполагали сутками ранее, отчет по американской инфляции спровоцировал всплеск эмоций на валютном рынке, но при этом реакция рынка была не совсем логичной – доллар США упал на 50 пунктов за полчаса. Однако эта реакция трейдеров никак не повлияла на текущую техническую картину. Пара все так же располагается ниже мувинга, а оба канала линейной регрессии направлены вниз. Поэтому тенденция остается однозначно нисходящей в данное время. Впрочем, чтобы сделать такой вывод, можно было не ждать вторника, это ясно уже давным-давно. И даже отчет по американской инфляции, после которого доллар подешевел, ничего не меняет. Евровалюта может долго топтаться около зоны своих минимумов, уровней 1,0806 и 1,0864, у быков от этого больше сил и желания не появляется. Фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для евро. Другими словами, трейдеры сейчас не находят оснований покупать валюту Евросоюза, который стоит на грани энергетического и продовольственного кризиса. А вот в Штатах все относительно спокойно. Геополитический конфликт в Украине их практически не затрагивает, а против высокой инфляции у них есть возможность работать. Таким образом, ЕЦБ будет продолжать занимать ультрамягкую позицию, а ФРС уже со 100%-ой вероятностью будет повышать ставки высокими темпами в 2022 году.

Индекс потребительских цен вырос в марте до 8,5%

По сути наиболее важным событием минувшего дня стал отчет по инфляции. Этот показатель ускорился в марте до 8,5% г/г, оправдав самые пессимистичные прогнозы. Базовая инфляция выросла на 6,5% г/г. И хотя ФРС большее внимание уделяет именно базовой инфляции (без учета цен на продукты питания и энергоносители), особой разницы между этими показателями сейчас нет. 6,5% – это так же высоко, как и 8,5%. Оба показателя продолжают расти, и непонятно, до каких высот дойдут, прежде чем начнут снижаться. Почему после публикации этого отчета доллар США упал, сказать сложно. Эту реакцию рынка нельзя назвать логичной, так как чем выше инфляция, тем выше шансы на более быстрое и более агрессивное ужесточение монетарной политики, которое само по себе является «бычьим» фактором для доллара. Однако в прошлой статье мы предупреждали, что рост инфляции необязательно должен спровоцировать рост доллара. Получается картина, при которой доллар снизился, но общее настроение рынка осталось «медвежьим» (в отношении пары евро/доллар), поэтому валюта США может продолжать рост в среднесрочной перспективе. Немного запутанно, но дела обстоят именно так.

Отдельно хочется сказать пару слов о геополитике. Вчерашний день начался с сообщений ряда СМИ о том, что российские войска могли применить в Мариуполе химическое оружие. Но никаких доказательств этому нет.

НАТО и страны Запада продолжают предупреждать Москву, что применение химического или любого другого запрещенного оружия приведет к новым санкциям. Самое неприятное для Кремля, скорее всего, это нефтяное и газовое эмбарго от Евросоюза. Хотя уже сейчас также поступают сообщения, что в случае введения оного Китай и Индия выкупят энергоносители, если Москва предоставит скидку.
В общем, пока совершенно непонятно, чем закончится противостояние между Западом и РФ. Непонятно, когда завершится конфликт между Украиной и Россией. Ну а пока этого не произошло, евровалюта имеет куда более благоприятную почву для падения, чем для роста.

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 апреля составляет 64 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0788 и 1,0916. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0864;

S2 – 1,0742;

S3 – 1,0620.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0986;

R2 – 1,1108;

R3 – 1,1230.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0804 и 1,0742 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0986, если пара закрепится выше скользящей средней.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 13 апреля. Чип и Дейл спешат на помощь: Финляндия и Швеция готовятся ко вступлению в НАТО.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.