Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться с понижением. Наши опасения относительно флэта в первый торговый день недели не оправдались. Таким образом, пятница по-прежнему выпадает из общей картины происходящего, и до сих пор непонятно, почему была показана волатильность, равная 48 пунктам в день, когда в Евросоюзе была опубликована рекордная инфляция, а в США – данные по безработице и рынку труда. Однако это уже осталось в прошлом, а нам следует разобраться с движениями и событиями понедельника. Если начать с технической картины, то сразу же следует отметить: все идет по плану. В наших предыдущих статьях мы говорили, что весь участок от 7 марта выглядит как коррекция. После трех витков этой самой коррекции настало время возобновить нисходящий тренд, что, как мы видим, и происходит сейчас. Какие для этого имеются основания? Оснований – выше крыши!

Во-первых, геополитика. Как мы несколько раз говорили на прошлой неделе, совершенно непонятно, откуда взялся оптимизм относительно возможного подписания мирного соглашения между РФ и Украиной в ближайшее время. Военный конфликт продолжается, а передислокацию российских войск нельзя называть полным отводом войск. В ближайшее время ожидаются серьезные бои на Донбассе. Переговоры, как мы и предполагали, уперлись в вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Таким образом, никаких поводов для оптимизма нет.
Во-вторых, разница в монетарных политиках ЕЦБ и ФРС. Тут много говорить не следует, так как этот фактор был полностью разобран нами уже много раз.
В-третьих, укрепление доллара США в понедельник могло быть запоздалой реакцией трейдеров на американскую статистику в пятницу. Несмотря на то, что количество Нонфармов оказалось ниже прогнозов, мы считаем, что 431 тысяча новых рабочих мест – это очень хороший показатель. В итоге оснований для роста у евровалюты сейчас нет.

Новые потрясения для рисковых валют грядут на этой неделе

Помимо всего вышеперечисленного, на этой неделе Европейский союз может ввести новый пакет санкций против РФ. Как известно, любые санкции против РФ – это не только проблемы самой РФ. Как мы уже говорили, в современном мире все страны завязаны друг с другом, и даже Северная Корея импортирует некоторые товары. Таким образом, отказ сотрудничать с РФ или любые санкции ограничивают деловую активность в тех странах, кто эти ограничения вводит. Поэтому заслужены санкции или нет, сейчас это не имеет значения. Речь идет о том, что любые санкции будут способствовать усилению конфликта между Западом и РФ. Следовательно, экономические последствия будут и для самого Евросоюза, который занимает самую невыгодную позицию среди всех стран-противников РФ на мировой политической карте.

Штатам хорошо, они далеко и практически никак не зависят от России. А вот Евросоюз импортирует из РФ огромное количество углеводородов.

Германия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Италия и Франция призвали усилить санкционное давление на Кремль. И на этой неделе Евросоюз будет рассматривать возможность введения запрета российским кораблям использовать европейские порты, а также отказ от поставок нефти, угля и газа. Что интересно, наиболее яростную позицию занимает Италия, которая больше всех зависит от поставок энергоносителей из РФ. Тем не менее можно заявить, что терпение у Европы заканчивается, и вопрос введения эмбарго – это уже вопрос времени. Естественно, при подобных условиях евро и фунт не могут показать ничего иного, кроме как падения против доллара. Экономика ЕС столкнется не только с продовольственным кризисом и дополнительной нагрузкой на бюджет из-за нескольких миллионов переселенцев с Украины, она столкнется еще и с энергетическим кризисом. Поэтому покупать евро сейчас хотят очень немногие трейдеры...

Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 апреля составляет 102 пункта и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0879 и 1,1084. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0986;

S2 – 1,0864;

S3 – 1,0742.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108;

R2 – 1,1230;

R3 – 1,1353.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0879 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,1108 и 1,1230, если пара закрепится обратно выше скользящей средней.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары GBP/USD. 5 апреля. Британский фунт меньше реагирует на геополитику, чем евро.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.