Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок дальше по медвежьему рынку. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Многие ожидали сильные данные по американскому рынку труда, которые превзошли все прогнозы экономистов. Прорыв уровня 1.1012 и затем неудачная попытка быков вернуться назад, а также сильный отчет по изменению числа заняты в несельскохозяйственном секторе США – все это привело к образованию сигнала на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 100 пунктов. Учитывая, что движение вниз было очень крупным, отсутствие откатов и восходящих коррекцией не позволило образовать дополнительные точки входа в короткие позиции. А какие точки входа были по фунту?
Сегодня на азиатской сессии произошла очередная распродажа европейской валюты, что почти привело к обновлению уровня 1.0800. Давление на евро сохранится и дальше ввиду обострения геополитической обстановки. Учитывая пятничные данные по уровню безработицы в США, можно сделать вывод о том, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ближайшее время займет более жесткую позицию в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики центрального банка. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по экономики Германии и Франции, а также публикуется индикатор уверенности инвесторов от Sentix по еврозоне. Ожидается его очень крупное снижение в марте этого года. Это очень плохой сигнал для евро, находящегося сейчас не в лучшем положении. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита промежуточной поддержки 1.0844, образованной по итогам сегодняшних утренних торгов. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.0884. Однако, чтобы увидеть более крупное движение по EUR/USD, нужны активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Хорошие данные по изменению объема розничной торговли Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции должны помочь быкам справиться с этой задачей. Все это приведет к росту евро в первой половине дня выше 1.0884. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.0936. Пробой и этого диапазона поставит на паузу медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.0978 и 1.1016, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар сохранится и дальше, а отсутствие покупателей на 1.0884 не вызовет удивления. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.0801, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от новых годовых минимумов: 1.0772 и 1.0728 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Такими темпами мы можем с легкостью вернуться к минимумам 2016 года.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи продолжили толкать евро вниз. Но заслуга тут больше не их. Происходит это за счет ухудшения мировой экономики и пересмотра прогнозов по ней в негативную сторону. Наложенные на Россию санкции и ответные меры явно не прибавляют уверенности инвесторам в завтрашнем дне. Слабые данные по еврозоне сегодня могут стать прямым этому доказательством. В случае более резкого ухудшения индикатора уверенности инвесторов еврозоны медведи без проблем справятся с защитой ближайшего сопротивления 1.0884, а формирование там ложного пробоя приведет к открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.0844. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к новым годовым минимумам: 1.0801 и 1.0772. После их теста откроется прямая дорога на 1.0728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0884, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно в случае хороших отчетов по Германии, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы азиатских продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0978, либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.0900. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0825.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
