Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться невнятно. На более старших ТФ хорошо видно, что в последние несколько дней по паре сформировался флэт. С одной стороны, это логично, так как никаких важных новостей и событий в плане макроэкономики в мире не было. С другой стороны, мы продолжаем считать, что рынок находится в большом напряжении, так как непонятно, чем обернется украино-российский конфликт и кто может быть втянут в него со временем. Сейчас такое время, когда любой военный конфликт может обернуться мировой войной. Тем более, что все мы прекрасно понимаем, что это конфликт не Украина-РФ, это конфликт Запад-РФ. Таким образом, мы считаем, что в данное время валютный рынок замер в ожидании. В ожидании развязки. А развязка пока продвигается в направлении новой эскалации. В понедельник, как уже было сказано, никаких макроэкономических событий не было ни в Штатах, ни в ЕС. Однако движения в течение дня были достаточно активными. Давайте посмотрим на торговые сигналы.
Первый сигнал на продажу был сформирован во время отскока цены от линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,1375. В последствии цена прошла вниз около 45 пунктов, по пути преодолев критическую линию Киджун-сен и сформировав, таким образом, второй сигнал на продажу. В принципе, оба сигнала на продажу оказались прибыльными, поэтому трейдеры в любом случае получили прибыли по любому из них. Конечно, открывать короткие позиции следовало при первом сигнале на продажу, а не при втором.
Отчет COT:
Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Каких решений в теории можно ожидать от Джо Байдена и Владимира Путина?
Обзор пары GBP/USD. 22 февраля. Борис Джонсон готов ввести еще более серьезные санкции против Москвы, чем планировалось изначально.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме еще лучше видна невнятность текущих движений. Если еще пару недель назад пара хотя бы пыталась показывать трендовое движение, то сейчас она плотно засела между уровнями 1,1323 и 1,1391, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, нужно теперь ждать, когда цена покинет боковой канал. Торговать по линиям индикатора Ишимоку можно, но напоминаем, что во флэте они не являются сильными. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1381) и Киджун-сен(1,1353). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, но будет несколько средних по значению отчетов в США. Индексы деловой активности в теории способны повлиять на рынок, но мы считаем, что в текущих обстоятельствах этого не произойдет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
