Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD продолжила падение котировок, которое началось после сильного роста в четверг. Так как восходящая линия тренда была преодолена, то тенденция в данное время нисходящая. Пара также закрепилась ниже критической линии, поэтому может продолжать движение к линии Сенкоу Спан Б. В целом, как мы уже говорили ранее, у евровалюты сейчас нет оснований для роста против доллара США. Даже тот рост, который случился на позапрошлой неделе мы считаем абсолютно нелогичным, с фундаментальной точки зрения. Он может быть оправдан только технической необходимостью пары немного скорректироваться. Таким образом, исходя из этих соображений, мы считаем, что в данное время американская валюта имеет гораздо больше шансов на рост, чем евровалюта. Более того, трейдеры сейчас не всегда логично реагируют на макроэкономическую статистику и фундаментальный фон. Например, в пятницу сильно снизившийся индекс настроения потребителей от Университета Мичиган вызвал рост доллара, а не его падение.

Что касается торговых сигналов, то в пятницу они были максимально слабые и неточные. Начать следует с того, что большую часть европейской и американской торговых сессий пара находилась в слабом восходящем движении, то есть в коррекции. Поэтому ожидать сильных сигналов в принципе было очень сложно. И только падение в последние 3-4 часа на 60 пунктов превратило скучный день в довольно интересный. Кстати, это падение до сих пор очень сложно объяснить. И это падение в любом случае не следовало пытаться отработать, так как сигнал на продажу сформировался слишком поздно. Что касается первого сигнала на покупку, который формировался в течение нескольких часов, то его нельзя назвать сильным, и в итоге он оказался ложным. После его формирования цена сумела пройти вверх не более 13 пунктов, чего не хватило даже для выставления Stop Loss в безубыток...

Отчет COT:

Новый отчет COT, который вышел в пятницу, не показал серьезных изменений, а его данные совершенно не отображают происходящее на валютном рынке. Если вкратце, то профессиональные игроки продолжали в течение отчетной недели наращивать контракты на покупку, а также избавляться от коротких позиций. Всего нетто-позиция группы Non-commercial увеличилась на 11 тысяч. Таким образом, сейчас мы имеем картины, при которой крупные игроки уже несколько недель подряд покупают евровалюту, а настроение у них явно «бычье». Новый отчет COT отображает поведение трейдеров неделей ранее(выходит с 3-дневным опозданием). А на прошлой неделе евровалюта как раз уверенно росла. Однако посмотрите на иллюстрацию выше: похожа текущая техническая картина на начало восходящего тренда? Ведь еще на той же прошлой неделе цена обновила свои годовые минимумы! Таким образом, формально можно сделать вывод, что крупные игроки смотрят уже в сторону покупок евровалюты, но на практике это настроение настолько нестабильно и неустойчиво, что в любой момент может вылиться в новое падение пары евро/доллар. Основным фактором, который следует учитывая сейчас, является отсутствие факторов роста у евро. А если сюда прибавить еще и напряженную геополитическую обстановку, которая сложилась в начале нового года, то именно у доллара появляются дополнительные факторы роста. А их и без геополитики было предостаточно. Таким образом, как и ранее, большая вероятность на рост доллара.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 14 февраля. Для европейской валюты «недолго музыка играла».

Обзор пары GBP/USD. 14 февраля. Политическая карьера Бориса Джонсона зависит от Скотленд-ярда.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара евро/доллар начала сильное падение, которое может надолго затянуться. Ближайшей целью выступает линия Сенкоу Спан Б и, если медведям удастся ее преодолеть, то евровалюта возобновит нисходящий тренд 2021 года, который отлично виден на 24-часовом таймфрейме. Фундаментальный фон сейчас никакой поддержки не оказывать евровалюте. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1234, 1,1274, 1,1375, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1302) и Киджун-сен(1,1412). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 февраля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации, ни одного важного события. Должно состояться выступление Кристин Лагард, но вряд ли глава ЕЦБ поделиться принципиально новой информацией с рынком. Тем не менее, из-за напряженности в геополитике движения в течения дня могут быть.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».