Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В
своем утреннем прогнозе я обращал
внимание на уровень 1.1208 и рекомендовал
от него принимать решения по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что произошло.
Отсутствие активности со стороны
покупателей евро после вчерашнего
заседания Федеральной резервной системы
привело к моментальному пробою и
закреплению ниже 1.1208. Обратный тест
снизу вверх, на который я обращал внимание
еще утром, образовал сигнал на продажу
далее по тренду, в результате чего пара
свалилась к критической поддержке
1.1180, ниже которой проблем у евро станет
еще больше. А
какие точки входа сегодня утром были
по фунту?
Во второй половине дня акцент сместится на очень важный отчет по американской экономике, который может привести к еще большему снижению EUR/USD и падению ниже 1.1180. Напомню, что в ходе вчерашнего заседания Федеральной резервной системы были приняты решения о повышении процентных ставок в США уже в марте этого года, что вернуло спрос на доллар и привело к падению рисковых активов.
Сейчас быкам нужно очень постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка, но, судя по тому, как все затаились около уровня 1.1180, сделать это будет весьма проблематично. Если в ближайшее время мы не увидим возврата выше 1.1208, который упустили в первой половине дня, – падение евро продолжится. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1180, тест которой станет последней надеждой быков на разворот рынка. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1180 образует сигнал на покупку евро, но более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по ВВП США за 4-й квартал этого года и числу первичных обращений за пособием по безработице.
Не менее важной задачей покупателей остается возврат уровня 1.1208. Закрепление выше этого диапазона приведет к сигналу на покупку EUR/USD, что откроет возможность по восстановлению в район 1.1236. Более дальней целью выступит максимум 1.1265, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1180, а все идет к пробою и этого уровня, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше не пытаться нащупать дно или словить отскок. Советую покупки отложить до нового минимума — 1.1155. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровней 1.1118 и 1.1081 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, а прорыв очередной поддержки 1.1208 в первой половине дня только доказывает это. Отсутствие покупателей ниже основания 12-й фигуры очень плохо сказывается на настроениях быков, что может привести к более затяжному нисходящему тренду. Как я отмечал выше, весь акцент будет сосредоточен на данных по США.
Пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.1208, можно рассчитывать на падение к минимуму 1.1180. Пробой и тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике – ВВП должен оказаться намного лучше прогнозов экономистов — дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на 1.1155 и 1.1118. Более дальней целью выступит область 1.1081, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут только в случае панической распродажи рисковых активов из-за новостей о крупном рывке американской экономики в конце прошлого года.
В случае роста евро в ходе американской сессии медведям нужно будет подумать над тем, как защищать сопротивление 1.1208. Формировании ложного пробоя на этом уровне образует дополнительную точу для короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1236, либо еще выше – в районе 1.1265 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на очередной минимум 1.3368
Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 января
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла — составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1236.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
