Анализ EUR/USD 5M.
В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD пара «умерла». Волатильность в течение дня до оглашения итогов заседания ФРС составляла не больше 30 пунктов. Это означает только одно: рынки полностью и с самого утра сосредоточились на заседании ФРС и не имели никакого желания рисковать в течение дня. Таким образом, так как мы не рассматриваем движения, которые были после подведения итогов заседания американского регулятора, то анализировать по большому счету нечего. Пара весь день находилась в тотальном флэте. Несколько раз был преодолен уровень 1,1266, который располагался аккуратно посередине этого канала. Однако флэт был очевиден с самого утра, поэтому все эти сигналы следовало игнорировать. А рынки решили проигнорировать отчет по розничным продажам в Штатах за ноябрь. Вместо прироста на 0,8% показатель вырос всего на 0,3% в месячном выражении, однако доллар США не показал никакого движения в связи с этим. Все вечерние движения лучше всего будет анализировать позже, потому что, во-первых, европейцы тоже захотят отработать результаты заседания ФРС, а случиться это не раньше сегодняшнего утра, во-вторых, сегодня состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ, что также может спровоцировать реакцию рынка. И в любом случае нужно, чтобы рынки немного успокоились после всех этих событий.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара больше недели находилась в состоянии коррекции против слабейшей восходящей тенденции. «Полеты» пары вчера вечером нет смысла изучать сейчас. Нужно подождать пока рынки придут в себя, а также состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ. Однако восходящая тенденция в любом случае сломлена, так как пара преодолела линию тренда. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1324, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1304) и Киджун-сен(1,1285). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 декабря в Евросоюзе состоится, если можно так выразиться, менее значимое заседание центрального банка – ЕЦБ. Тем не менее, возможны сюрпризы, возможна сильная реакция рынков. Помимо этого, еще утром будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства Евросоюза. После заседания ЕЦБ состоится пресс-конференция с главой Кристин Лагард, а на американской торговой сессии будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице в США, промышленное производство и индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Как видим, важной статистики сегодня будет предостаточно, а вишенкой на торте будет заседание ЕЦБ. Таким образом, волатильность сегодня может быть высокой.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. ФРС не удивила рынки, но при этом продолжает идти по пути ужесточения.
Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Рейтинг Бориса Джонсона продолжает падать в бездну.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
