4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вниз;

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх;

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

Валютная пара GBP/USD в четверг рухнула вниз, как подкошенная. Напомним, что вчера мы неоднократно говорили, что результаты заседания Центрального банка нужно осмысливать в течение минимум суток и не стоит делать преждевременные выводы. Также мы говорили, что реакцию рынков на итоги заседания невозможно предугадать. Мы оказались правы. А в случае с британским фунтом это заявление имело двойной смысл, так как в среду и четверг прошло сразу два заседания центральных банков: ФРС и БА. И какой же вывод можно сделать сейчас? Доллар США изначально падал, хотя ФРС объявила о сворачивании программы количественного стимулирования. То есть падал тогда, когда должен был расти. Далее начался уже рост американской валюты, который можно было бы объяснить тем, что изначально рынки сделали не совсем правильные выводы. Но уже в четверг, когда стали известны результаты заседания БА, падал фунт стерлингов, хотя эти результаты также можно назвать «умеренно-ястребиными». А значит, фунт стерлингов падал тогда, когда должен был расти. Вот такую реакцию рынков мы в итоге увидели. Результаты заседания БА мы рассмотрим чуть ниже, а пока следует сказать, что нисходящая тенденция, которая сформировалась пару недель назад, остается в силе, а фунт стерлингов упал в четверг более чем на 150 пунктов. То есть такое ощущение, что Банк Англии заявил, что не собирается ужесточать монетарную политику в ближайшие годы, а программа QE будет действовать еще пару лет. В итоге теперь нужно ждать, чтобы рынки успокоились после этого события, а пара немного «пришла в себя». Потому что сейчас ни о каком спокойствии речи не идет.

Банк Англии заявил, что готов в следующем году повысить ключевую ставку до 1%.

Теперь рассмотрим результаты заседания британского регулятора. Ключевая ставка, как и ожидалось, осталась без изменений, на уровне 0,1%. Объем покупок ценных бумаг также остался на прежнем уровне в 895 млрд фунтов. Таким образом, ключевые параметры монетарной политики не изменились. Однако были и важные заявления, а также важные результаты голосования монетарного комитета. В частности, в итоговом коммюнике говорилось, что в течение следующего года БА может повысить ключевую ставку до 1%. С нашей точки зрения, это очень сильное заявление, так как регулятор дал понять, что не собирается ждать «у моря погоды» и готов приступать к ужесточению. Другой вопрос, когда именно начнется это ужесточение? Тем не менее в отличие от ФРС, БА все же дал понять свой «ястребиный» настрой, поэтому фунт стерлингов уже имел все основания показать рост. Второе, что нельзя не отметить, это количество членов монетарного комитета, проголосовавших «за» сворачивание программы QE. На прошлом заседании таковых было двое, сейчас же их стало трое, и еще шестеро высказались «против». Тем не менее Банк Англии уверенно идет в направлении сворачивания этой программы. И никто не ожидал, что он должен опередить в этом вопросе ФРС. Напомним, что Федрезерв тоже несколько месяцев «ходил вокруг да около», прежде чем все-таки начать уменьшать денежные инъекции в американскую экономику. Таким образом, второй фактор также работал в пользу британской валюты, но вместо ее роста мы увидели падение. Теперь нужно смотреть, что произойдет сегодня. И не начнется ли быстрое восстановление британского фунта, как днем ранее восстанавливался доллар США.

Также следует отметить, что вчера в Великобритании был опубликован отчет по деловой активности в строительном секторе, который превысил прогнозные значения, однако британской валюте и это не помогло. Ее падение началось еще ночью. Поэтому, получается, что реакция рынка была смешанной после двух заседаний центробанков. Кстати, следует отметить, что двое членов монетарного комитета проголосовали еще и за повышение ключевой ставки! Таким образом, фунт стерлингов имел даже три основания для роста.

Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 112 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 5 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3386 и 1,3610. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,3489;

S2 – 1,3428;

S3 – 1,3367.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,3550;

R2 – 1,3611;

R3 – 1,3672.

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,3428 и 1,3386 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3733 и 1,3794 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Цыплят по осени считают.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.