Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний день был достаточно прибыльным для торговли европейской валютой. Один из сценариев, который я описывал в своем утреннем прогнозе, полностью отработал. Также были попытки его реализовать и во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ясно видно, как даже на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики покупатели европейской валюты сумели своими силами защитить поддержку 1.1723, образовав оттуда точку входа в длинные позиции, после чего произошло движение вверх на 30 пунктов. Аналогичная ситуация была образована и в ходе американской сессии, однако к мощному восходящему импульсу это уже не привело. Учитывая, что сегодня состоится довольно важное заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, вряд ли в первой половине дня можно рассчитывать на акцентированные движение пары в определенную сторону. Внимание привлечет лишь отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, который в сентябре этого года может снизиться по сравнению с августовским значением, что окажет еще большее давление на евро. Не стоит забывать и о голосовании в Конгрессе США по лимиту госдолга, что также может привести к всплеску волатильности. С технической точки зрения изменились лишь ближайшие уровни, тогда как стратегия осталась прежней. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1706 образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию к первому сопротивлению 1.1740. Прорыв этого диапазона и его обратный тест сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции уже в продолжение роста евро с обновлением максимума 1.1774, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1810. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности в районе 1.1706, а также слабых данных по потребительской уверенности, открывать длинные позиции в EUR/USD можно после ложного пробоя в области 1.1676, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок советую лишь у минимума 1.1652, либо еще ниже – в районе 1.1628 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут стараться контролировать рынок и всячески проявлять активность при восходящей коррекции пары. Отсутствие важной статистики по европейской экономике будет им лишь на руку. Формирование ложного пробоя в районе 1.1740 приведет к образованию первой точки входа в короткие позиции в расчете на снижение пары внутри дня. Следующей целью медведей станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1706. Обратный тест этого уровня снизу вверх вернет давление на пару и образует дополнительный сигнал на продажу евро с обновлением минимума 1.1676. Более дальней целью выступит область 1.1652, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.1740, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1774. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1810.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809
Каких решений по денежно-кредитной политике ждать от сегодняшнего заседания FOMC
Глава SEC Гэри Генслер «переобулся» и негативно отозвался о рынке криптовалют
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед выходом важных фундаментальных отчетов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок на основе индикатора.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
