Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера волатильность рынка была на достаточно высоком уровне. Связано это с решением Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, а также с отчетом по инфляции в США, который помог медведям удержать пару в рамках бокового канала. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло.

В своем утреннем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.2152. Медведи попытались пробиться ниже этого диапазона, однако получилось этот не очень хорошо. До теста уровня не хватило буквально несколько пунктов, поэтому добиться формирования там ложного пробоя для в хода в длинные позиции не удалось. Во второй половине дня ситуация развивалась совсем по-другому: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2185 привело к образованию точки входа в короткие позиции, что быстро свалило пару к поддержке 1.2152. Там быки сделали все, чтобы защитить этот уровень и получилось у них довольно неплохо. Ложный пробой и рост назад к сопротивлению 1.2185 стал ответом покупателей евро. Вторая часть американской сессии была более спокойной, однако и тогда медведи сумели вернуть пару под уровень 1.2185 образовав там еще одну точку входа в короткие позиции.

Более детально со всем вы можете ознакомиться в моем видео-прогнозе на сегодняшний день

Сегодня в первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по еврозоне поэтому и волатильность обещает быть достаточно сдержанной. Вряд ли отчеты по инфляции в Испании и Франции сумеют оказать положительное влияние на евро. Основной задачей покупателей на европейскую сессию является защита поддержки 1.2177, где проходят средние скользящие играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя в этом диапазоне образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к сопротивлению 1.2215. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может сформировать точку входа в длинные позиции в расчете на новый восходящий тренд с целью обновления максимума 1.2250. Более крупный уровень сопротивления просматривается в районе 1.2283, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в области 1.2177 длинные позиции лучше отложить до теста поддержки 1.2144, от которой также можно входить в рынок лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от минимума 1.2105 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защищать крупное сопротивление 1.2215 которое также выступает верхней границей бокового канала, в котором пара проводит всю эту неделю. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро с целью снижения в район средней границы бокового канала 1.2177. Хоть уровень и является промежуточным, но от него зависит сегодняшнее внутридневное направление рынка. Слабые данные по инфляции в европейских странах приведут к его прорыву. Тест 1.2177 снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2144, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2105, но до него мы дотянем лишь в случае очень сильных данных от Мичиганского университета по американской экономике. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2215 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2250, где можно сразу продавать пару в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2283.

Рекомендую ознакомиться:

Итоги заседания ЕЦБ. Годовая инфляция в США уже на уровне 5%. Видео-прогноз форекс на 11 июня

EURUSD: результаты заседания европейского центрального банка и отчет по инфляции в США сохранили баланс на рынке и равновесие сил

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки проделали серьезную работу по защите нижней границы канала и восстановлению фунта

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 июня отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту в последний месяц второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный подъем, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Отмена ряда карантинных ограничений, которые до сих пор действует на территории европейских стран, приведет к еще большему оживлению экономики, что придаст ей импульс через увеличение розничных продаж и инфляцию, которая по последним данным серьезно выросла в еврозоне. Данные по активности в производственном секторе и сфере услуг также продолжают радовать экономистов, что еще раз говорит о серьезных темпах восстановления. Любые сильные движения пары EUR/USD вниз сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. Доллару только и остается надеется на то, что уже летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 236 103 до уровня 237 360, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 103 до уровня 128 038. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара серьезно восстановилась в прошлую пятницу, это может указывать на формирование нового восходящего тренда и на возврат EUR/USD к локальным максимумам. Именно там быки будут и дальше аккумулировать длинные позиции в расчете на выход за их пределы. Это указывает на возможный пробой максимумов прошлого месяца в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 104 000 до уровня 109 322. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.22142 1.22326.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что пока указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2165 приведет к крупному движению евро вниз. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2190 укрепит позиции евро.

Рекомендую для ознакомления:

Рекомендую ознакомиться с COT отчетом и прогнозом пары GBPUSD на сегодняшний день

Колбасные войны ЕС и Великобритании отложены до 30 июня. Проходное заседанием ЕЦБ

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.