4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: -29.7360
Валютная пара EUR/USD после того, как отскочила вчера от уровня Мюррея «6/8» 1,1963, продолжала движение вниз на протяжении большей части четверга, 20 августа. И в итоге закрепилась ниже скользящей средней линии. Однако, несмотря на то что мы ждали падения котировок пары очень давно и что цена закрепилась ниже мувинга, и доллар наконец-то подорожал, мы не считаем, что восходящий тренд однозначно завершен. Да, пара закрепилась ниже мувинга, однако посмотрите на иллюстрацию: за последние две недели цена трижды преодолевала мувинг и каждый раз не могла начать формирование нисходящего тренда. Таким образом, совершенно не исключено, что и на этот раз медведи потерпят неудачу и движение вверх возобновится, хотя мы уже не раз говорили, что пара евро/доллар, с нашей точки зрения, сильно перекуплена. Но участникам рынка это неинтересно. Крупные трейдеры, похоже, не уходят с рынка, а вчера зафиксировали лишь часть прибыли по длинным позициям. Таким образом, для того чтобы движение вниз продолжилось, нужно, чтобы профессиональные трейдеры продолжили сокращать лонги. В это же время продавцы должны начать открывать короткие позиции. Лишь в этом случае американская валюта может рассчитывать на дальнейшее укрепление. В фундаментальном же плане ничего не поменялось для пары евро/доллар. Из Америки никаких позитивных новостей не поступало. Общий фундаментальный фон не изменился.
Вчера вечером в Штатах был опубликован протокол последнего заседания ФРС. И этот документ вполне мог отправить доллар США в очередной «нокаут». Однако мы предупреждали трейдеров о том, что участники рынка редко когда обращают внимание на эту публикацию, поэтому реакция вряд ли последует. В действительности же реакции не было, а доллар США в это время активно дорожал, что явно не соотносится с тем, что было изложено в документе. Первое, что нужно отметить, руководители ФРС считают необходимым дальнейшее поддержание экономики США за счет различного рода стимулирующих мер. Представители монетарного комитета отмечают, что неопределенность в будущем экономики чрезвычайно высока и будет зависеть от того, как будет проходить борьба с «коронавирусной» эпидемией и каковы будут ее результаты. Члены монетарного комитета сошлись во мнении, что экономике понадобятся дополнительные стимулы, однако не определились пока с тем, какие инструменты и когда следует применять. Два ключевых фактора, которые будут влиять на экономику в будущем, – действия правительства и масштабы пандемии. Наибольшие опасения связаны с экономической активностью американцев, которая может оставаться на низком уровне в течение длительного периода времени, если вирус COVID-2019 не удастся обуздать или создать в ближайшее время вакцину против него. Однако не все поддерживают дополнительное монетарное стимулирование. Мнения разнятся. Некоторые члены FOMС считают, что потребуются серьезные фискальные стимулы для того, чтобы улучшить условия на рынке труда, некоторые считают, что потребуются новые монетарные вливания, чтобы вернуть инфляцию к 2% уровню. В протоколе также говорилось, что уже на следующем заседании представители ФРС могут осуществить переоценку монетарной политики, что приведет к существенному изменению текста итогового коммюнике.
Таким образом, ничего оптимистичного в этом протоколе не было. По большому счету, все действительно зависит от того, насколько сильной будет эпидемия «коронавируса» в Америке через месяц, два, три или через полгода. Сейчас мы все видим, что Штаты продолжают лидировать по количеству случаев заболевания, по количеству смертей от пандемии. Конечно, Штаты также и одна из наиболее численных стран в мире, поэтому большое количество заболеваний и смертей отчасти объясняется именно этим. Тем более, многие страны явно подтасовывают реальные данные, скрывая реальные масштабы эпидемии. В частности, это Китай, в котором, по данным института Джона Хопкинса, на текущий момент зафиксировано суммарно 90 000 случаев заболеваний и 4707 смертей. Очевидно, что эта информация не соответствует истине.
Тем временем президент США Дональд Трамп в очередной раз «проехался катком» по своему главному оппоненту на президентских выборах Джо Байдену. Напомним, что для Америки и, соответственно, доллара США сейчас тема выборов – одна из наиглавнейших. Ведь именно от того, кто станет следующим президентом, зависит вся международная политика страны. «Путин, председатель Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, турецкий президент Эрдоган, все они гроссмейстеры мирового уровня. Мы не можем допустить, чтобы с ними имел дело человек, который уже не соображает. Он и в лучшие-то свои годы был не очень-то хорош», – заявил Трамп. Также лидер США заявил, что Байден – это «марионетка ультралевых политических сил и вообще не понимает, что происходит». Однако американцы будут выбирать нового президента явно не по тому, насколько качественно новый лидер будет противостоять Си, Эрдогану, Ким Чен Ыну и Путину. Ведь всем известно, что прежде всего людей интересует их собственный уровень жизни, а не внешнеэкономическая политика. Это Трампу интересна борьба и противостояние с другими странами, 90% жителей любой страны интересно сходить на работу, получить заработную плату, завести семью и жить хорошо, а не политический курс Сирии или Турции. Трамп же показал себя в 2020 году лидером, который в сложный момент не может эффективно руководить страной. Другой вопрос, сможет ли Байден быть лучшим президентом, чем Трамп?
Трамп же, если станет президентом во второй раз, можно не сомневаться, развернет еще большую кампанию против Китая. Можно не сомневаться, что Трамп введет новые пошлины, потребует ото всех американских компаний вернуть свое производство на территорию США, обложит пошлинами тех, кто откажется, и даст льготы тем, кто согласится. Таким образом, по большому счету, всем промышленным и технологическим гигантам Америки невыгодно, чтобы Трамп становился во второй раз президентом. Ну а новая торговая война с Пекином или эскалация старой невыгодна вообще никому, однако президента США вряд ли остановят эти суждения. Он поставил за цель искоренить несправедливость в отношении Китая к Америке и будет идти к ней до конца. Доллар же США по-прежнему остается в зоне повышенного риска. Да, технические факторы говорят в пользу того, что эта валюта давно уже должна начать укрепление, однако не технические факторы правят валютным рынком, а трейдеры. Если трейдеры будут и дальше находить основания избавляться от валюты США, то она продолжит дешеветь.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 августа составляет 82 пункта и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1771 и 1,1935. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1841
S2 – 1,1719
S3 – 1,1597
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1963
R2 – 1,2085
R3 – 1,2207
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала корректироваться и располагается чуть ниже мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,1935 и 1,2085, если пара вернется в область выше скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется лишь после более уверенного закрепления цены ниже мувинга с первыми целями 1,1771 и 1,1719.
Рекомендуем к прочтению:
Обзор пары GBP/USD. 21 августа. Переговоры по Brexit продолжаются. Борису Джонсону придется восстанавливать экономику и удерживать в Северную Ирландию и Шотландию в составе Британии.
Торговые сигналы, отчет COT:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 21 августа.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 21 августа.
