Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Откат от локального максимума 31 июля 1,3169 не дал должного результата, коррекционный ход так и не настал на рынке, а психологический уровень 1,3000 сыграл роль опоры, возвращая котировку к условному пику.
Трейдеры задаются вопросом: как долго еще продержится восходящий такт заданный распродажами американского доллара? Здесь все зависит от спекулянтов с Уолл-стрит, так как сигналов разворота была получено уйма, но на все закрывали глаза, нужен небольшой толчок, возможно, из информационно-новостного фона, чтобы изменить ситуацию с долларом.
Аналогичная ситуация имеется по коррелируемой валютной паре Евро/Доллар, которая уже обновила все возможные максимумы в данном периоде, имея буквально вертикальный ход цены, а полноценной коррекции так и не было.
[Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылке]
Относительно теории развития в ценовом диапазоне 1,2770//1,3000//1,3300, мы имеем колебание в его верхней части, где район 1,3200/1,3250 уже сказывается на объемах длинных позиций.
Разбирая поминутно минувший торговый день, можно увидеть, что локальное обновление максимума возникло в период открытия европейской сессии, где котировке удалось на время подняться в район 1,3180/1,3184, но после чего возник обратный ход цены.
В плане суточной динамики имеет место самый низкий показатель волатильности за 14 торговых дней, он составил 75 пунктов, что на 33% ниже среднесуточного уровня, 112 ---> 75.
В теории поведения участников рынка есть одна закономерность, "затишье перед бурей", в нашем случае упадок волатильности.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры хоть и фиксировали удержание котировке на условных максимумах, но все же не забывали о районе взаимодействия торговых сил 1,3200/1,3250.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что уже как пять торговых дней подряд имеет место условный боковой ход, в структуре которого имеются разносторонние свечи типа «Дожи», сигнализируя о высокой степени неопределенности.
Новостной фон минувшего дня имел в себе заседания Банка Англии, где регулятор сохранил процентную ставку на уровне 0,1%, а также оставил неизменной программу выкупа активов на 745 миллиардов фунтов стерлингов.
В ходе последующей пресс-конференции глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что отрицательные ставки являются неотъемлемой частью инструментария ЦБ, но регулятор не спешит использоваться его для того, чтобы вывести британскую экономику из-за коронавирусного кризиса.
Заготовленный текст относительно отрицательных ставок мы уже слышали в период июньского заседания.
В плане статистических данных имели место заявки на пособие по безработице в Соединенных Штатах, которые на удивление инвесторов вышли лучше ожиданий. Первичные заявки отразили сокращение с 1 434 000 до 1 186 000, при прогнозе роста до 1 450 000. Число повторных заявок на пособие снизились с 16 915 000 до 16 107 000.
Американский доллар не сразу, но все же перешел на укрепление позиций.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, который однозначно вызовет ажиотаж у спекулянтов, особенно сейчас, в условиях практически двух месячной распродажи американского доллара.
Первое на что стоит обратить внимание трейдерам, так это на уровень безработицы, который по ожиданиям может снизиться с 11,1% до 10,5%. Произойти это должно за счет создания 1 550 000 новых рабочих мест. В ситуации с колоссальной перепроданности американского доллара, положительный информационно-новостной фон по США, может спровоцировать поток коротких позиций по паре GBPUSD.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря выделяется данными рынка труда Великобритании, а также итоговыми показателями по инфляции в Соединенных Штатах, что может спровоцировать высокую активность на рынке.
Понедельник, 10 августа
США 17:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS, за июнь
Вторник, 11 августа
Великобритания 11:30 мск – Уровень безработицы, за июнь
Великобритания 11:30 мск – Числа заявок на пособие по безработице, за июль
Великобритания 11:30 мск – Средний уровень заработной платы с/без учета премий, за июнь
США 15:30 мск – Индекс цен производителей (PPI), за июль
Среда, 12 августа
Великобритания 09:00 мск – ВВП(Q2) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
Великобритания 09:00 мск – Объём промышленного производства, за июнь
США 15:30 мск – Инфляция, за июль
Четверг, 13 августа
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 14 августа
США 15:30 мск – Объём розничных продаж, за июль
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что уже сейчас имеет место нисходящий ход от района условного максимума 1,3170/1,3185. Удержание данного движение с легкостью может вернуть котировку в пределы психологического уровня 1,3000, как раз на фоне положительной статистики по США, в случае ее подтверждения. Трейдеры прекрасно понимают, что возвращение цены в район 1,3000 не исправит ситуации с перекуленностью фунта стерлинга и перепроданностью американского доллара, тем самым все ждут полноценной коррекции, а не отката.
Для минимизации риска, охоты на коррекцию, стоит увидеть фиксацию цены ниже района психологического уровня 1,3000 (1,2950//1,3000//1,3050).
Альтернативный сценарий развития рассматривает фиксацию цены выше чем 1,3185, что может привести к ходу к границе ценового диапазона 1,2770//1,3000//1,3300. Не стоит забывать, что район 1,3200/1,3250 отражает в себе взаимодействие торговых сил от января-марта 2020, где на систематической основе возникает сокращения объема длинных позиций.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от условного максимума. Часовые и дневные интервалы по-прежнему сигнализируют о покупке за счет колебания котировки в районе максимума. Часовые интервалы могут изменить показатель с покупки на продажу уже после фиксации цены ниже значения 1,3100.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(7 августа строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 62 пункта, что на 44% ниже среднесуточного показателя. Динамика волатильности может ускориться за счет доклада Министерства труда Соединенных Штатов.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,3200(1,3250)**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
