Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Попытка кардинально изменить цикл горизонтального хода закончился провалом, хоть котировке и удалось зафиксироваться выше отметки 1,1350, но удержаться на данной высоте участникам рынка так и не удалось, в итоге цена спустилась в пределы границ прежнего колебания.
Какова вероятность того, что цикл 1,1180//1,1250//1,1350 еще сохранится на рынке, это одним из главных вопросов у трейдеров. Здесь стоит взять во внимание то факт, что спекулятивный ажиотаж, на основе которого котировке удалось зафиксироваться выше отметки 1,1350, имел локальный характер. Для того чтобы пройти район взаимодействия торговых сил 1,1400//1,1440//1,1500, нужны не просто спекуляции, а своеобразный рычаг из информационно-новостного фона, а также технических факторов, чего в данное время нет. Вот и получается, что шанс возобновления колебания внутри границ 1,1180//1,1250//1,1350 имеет высокую долю вероятности.
Разбирая детально минувший день, можно увидеть два витка коротких позиций, где первый возник в момент старта европейской сессии, что привело за собой восстановительный процесс. Второй виток продавцов появился в районе старта американской сессии, что совпадает потоком статистических данных.
В плане волатильности фиксируется ускорение на 12% относительно среднесуточного значения 80 --> 90 пунктов. В то же время если проанализировать среднесуточную динамику с весны текущего года и по текущий месяц, то можно увидеть, что показатель снизился вдвое, а это означает, что рынок практически взял по контроль спекулятивный ажиотаж, что играет на пользу как техническому анализу, так и фундаментальному анализу.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре трейдеры ожидали схожего развития на рынке, после того как котировка зафиксировалась ниже отметки 1,1350.
Торговая рекомендация от четверга касательно коротких позиций совпала, где первая ступень была достигнута.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден только небольшой застой относительно более раннего инерционного хода, где до кардинальных изменений еще далеко.
Новостной фон минувшего дня имел в себе показатели по рынку труда в Соединенных Штатах, где данные по заявкам на пособие по безработице оказались гораздо лучше всех ожиданий. Так вот, количество первичных заявок на пособие сократились до 1 314 000, при прогнозе 1 380 000, но при этом предыдущие показатели пересмотрели в лучшую сторону с 1 427 000 до 1 413 000. Число повторных заявок снизилось на 698 000, до 18 062 000, при прогнозе 18 950 000. Предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону с 19 200 000 до 18 760 000.
Темп восстановления имеется даже при сохраняющихся высоких показателей заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах, что настолько удивила инвесторов, что в момент публикации данных котировка зависла в консолидации, а эффект укрепления доллара произошел только через час.
В плане информационного фона поддержку американскому доллару оказало заявление Министр финансов США Стивена Мнучина, который склоняется к еще один раунд поддержки экономики Соединенных Штатов объемом в 660 миллиардов долларов, которые будут ориентированы на предприятия действительно нуждающихся в помощи, а также на малый бизнес.
Со слов Мнучина, Минфин работает над тем, чтобы законопроект был одобрен Конгрессом до конца июля.
В плане общего фона мы имеем сообщение от члена совета управляющих Европейского центрального банка [ЕЦБ] Франсуа Виллеруа де Гало, что регулятор готов при необходимости использовать более новаторские инструменты денежно-кредитной политики.
«Для выполнения со временем своего мандата относительно ценовой стабильности, Евросистема будет удерживать процентные ставки на очень благоприятном уровне, а ликвидность - очень обильной столько, сколько необходимо. ЕЦБ по-прежнему готов быть настолько новаторским, насколько это необходимо, в отношении своих инструментов», – заявил Виллеруа
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые должны замедлиться с -0,8% до -0,3%, а возможно и до -0,2%, что благополучно скажется на американском долларе, в случае совпадения ожиданий.
Предстоящая торговая неделя имеет насыщенный экономический календарь, в сравнении с текущей неделей, где ждут нас итоговые данные по инфляции в ЕС и США, а также заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 14 июля
ЕС 12:00 мск – Объём промышленного производства
США 15:30 мск – Инфляция
Среда, 15 июля
США 16:15 мск – Объём промышленного производства
Четверг, 16 июля
Заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией
США 15:30 мск – Розничные продажи
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
Пятница, 17 июля
ЕС 12:00 мск – Инфляция
США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (июнь)
США 15:30 мск – Объём строительства новых домов (июнь)
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим контрольное сближение цены с зеркальным уровнем 1,1250, где была найдена точка опоры. Если произвести анализ закономерностей, то будет видно, что на периоде ранее цена имела характерное взаимодействия с районом 1,1260/1,1280, где на систематической основе происходило замедление. Для того чтобы удержать нисходящий настрой, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1250, в противном случае нас ждет болтанка с отклонением вплоть до отметки 1,1300.
Касательно эмоционального настроя рынка, то здесь отчетливо видны спекулятивные позиции, но в данном случае они играют на пользу стабильно высокой волатильности.
Можно предположить, что район 1,1260/1,1280 продолжит оказывать давление на короткие позиции, но в случае подтверждение положительных данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, может возникнуть очередной виток продаж, на основе которого произойдет пробой отметки 1,1250, в направление значений 1,1200-1,1190.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1250, с перспективой хода к 1,1200-1,1190.
-Позиции на покупку в качестве локального отскока в сторону 1,1290-1,1300.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов минутных интервалах сигнализируют о покупке, работая на локально отскоке цены от зеркального уровня. Часовые периоды сигнализируют о продаже, работая на восстановительном процессе от уровня 1,1350. Дневной период имеет остаточный сигнал о покупке, который поменяется в случае фиксации цены ниже чем 1,1250.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.
(10 июля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 35 пунктов, что на 56% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что в случае пробоя зеркального уровня возникнет очередное ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1350; 1,1440/1,1500; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Буль в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке
