4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: -56.9734
Валютная пара EUR/USD пятницу, 8 мая, начинает в коррекционном движении, которое началось вчера вечером. Мы предупреждали неоднократно, что на подходе к области 1,0750–1,0740 или при непосредственно отработке этой области пара евро/доллар может развернуться наверх, так как здесь пролегает нижняя граница бокового канала, в котором пара консолидируется в последние недели. На практике получилось, что котировки отработали минимум от 6 апреля – 1,0768, и отскочили именно от него. Таким образом, пока что текущее движение идентифицируется как коррекция, однако вероятность преодоления мувинга и движения к уровню Мюррея «2/8» – 1,0986 чрезвычайно велика.
Эпидемия коронавируса если и перестала набирать обороты, то уже точно никуда не ушла. Да, темпы роста заражения спали, уровень смертности от «китайского заболевания» также снизился. Однако это не означает, что теперь можно вздохнуть свободно. Согласно последним исследования ученых, вирус плохо переносит солнечный свет, высокую температуру. Поэтому в летние жаркие месяцы может распространяться весьма неохотно. Однако с приходом более холодной поры года может вновь активизироваться. Лекарства для лечения вируса COVID-2019 есть, но нет ни одного специализированного. Вакцины также еще не изобретена. А это значит, что в любой момент весь мир или любую отдельно взятую страну может накрыть новая волна эпидемии. Особенно сейчас, когда многие страны начали ослаблять карантинные меры. Мы, конечно, надеемся, что ничего подобного не случится. Это в интересах всего человечества. Но исключать подобный вариант развития событий было бы крайне глупо. Последние публикации прогнозов от МВФ, ЕЦБ, ФРС и других международных организаций, рейтинговых агентств, финансовых конгломератов и банковских синдикатов – все предрекают экономикам Великобритании, США, Евросоюза сильнейшее падение. В Евросоюзе речь идет о минимум 7,7% в 2020 году, а в Штатах оно может превысить 5%. Если в Штатах не возникает проблем с финансированием экономики, малого и среднего бизнеса, а также с оказанием помощи американскому населению, все пакеты помощи принимаются и одобряются Конгрессом и ФРС, то вот в Европе не все так просто. На днях мы уже говорили о том, что постановление Немецкого суда ставит под сомнение законность действий ЕЦБ по выкупу облигаций в рамках программы стимулирования экономики в последние 5 лет. Впрочем, сейчас, во времена эпидемии и кризиса, ЕЦБ проводит еще несколько программ по выкупу ценных бумаг через центральные банки всех стран-участниц ЕС. Так вот немецкий суд постановил в трехмесячный срок объяснить законность таких действий ЕЦБ. Правда, официальные лица Европейского центробанка уже заявили, что ЕЦБ не подчиняется немецкому суду, а постановления Европейского суда нет и неизвестно будет ли. Таким образом, не факт, что эта история получит какое-либо продолжение, а ЕЦБ будет запрещено проводить в будущем подобные программы. Основная претензия немцев заключается в том, что выкуп ценный бумаг различных стран непропорционален и направлен на прямое финансирование долгов, что, вроде бы, запрещено европейским законодательством.
Однако, помимо этого, некоторые официальные лица ЕС считают, что сам Альянс может не пережить эпидемию коронавируса. Бывший председатель Евросовета Дональд Туск в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил: «Мы еще никогда не сталкивались с таким вызовом, как сейчас, с пандемией. Если мы посмотрим на Южную Европу, речь идет о катастрофе. Здесь все зависит от быстрой помощи, а также от сочувствия и солидарности». По мнению Туска, Италия, Испания, Португалия и Греция оказались совершенно не готовы к новому кризису и эпидемии, из-за них Евросоюз понес огромные репутационные потери. Теперь дело Брюсселя вытащить эти страны со дна. Однако ЕЦБ, Европарламент и Евросовет – это не благотворительные организации, которые могут печатать деньги в любых количествах и раздавать их налево и направо. За этими организациями стоят все те же государства-члены Европейского союза. Таким образом, по сути, платить по счетам Италии, Испании, Греции и Португалии придется более финансово-устойчивым странам, вроде Финляндии или Германии. Естественно, такой подход к решению проблем «южных стран» не устраивает самих «северян». «Тот, у кого больше, должен и отдавать больше. Это принцип солидарности. Германия финансово сильна и может защитить свою промышленность и свои компании. У других стран ЕС такой возможности нет», – говорит Дональд Туск. Вариант с «коронабондами» на данный момент провалился, так как Евросовету не удалось договориться и выпуске ценных бумаг от имени всего ЕС с целью их дальнейшего размещения на долговых рынках.
Подобного мнения придерживается и президент Франции Эммануэль Макрон. Он также говорит о солидарности со стороны северных стран – Германии и Нидерландов – в вопросе помощи наиболее пострадавшим от эпидемии странам. Если помощь оказана не будет, то весь Евросоюз окажется под угрозой развала, считает Макрон. «Если Германия и другие финансово устойчивые страны ЕС откажутся поддержать тех, кто больше всего пострадал от пандемии, это поможет одержать победу популистам в Италии, Испании и Франции, а также в других странах, которые не получат помощи от ЕС в условиях кризиса», – заявил президент Франции. «Я думаю, что Евросоюз – это политический проект. Нам необходимо оказывать финансовую помощь и демонстрировать солидарность, чтобы Европа сохранила единство. На более богатых европейских странах лежит большая ответственность», – подытожил Макрон. Таким образом, вопрос сейчас в Европе стоит наиболее просто: Нидерланды, Финляндия, Германии и другие должны либо за свой счет вытащить наиболее пострадавшие страны, либо же Евросоюзу может настать конец. Не сразу, в течение нескольких лет или, может быть, даже десятилетия, но конец.
На последний торговый день недели вновь запланированы достаточно важные макроэкономические публикации. На этот раз все – в Штатах. Сегодня станут известны официальные уровень безработицы за апрель, который может вырасти до 14%, количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NonFarm Payrolls) – может сократится на 22 миллиона, а также средняя почасовая заработная плата с прогнозом +3,3%. Сразу следует отметить, что последний показатель особого значения сейчас не имеет. NonFarm Payrolls практически повторит предыдущие отчеты по заявкам на пособия по безработице и ADP, таким образом, и он может не вызвать никакого интереса у участников рынка. Уровень же безработицы в 14% является слишком оптимистичным, согласно последним подсчетам количества американцев, обратившихся за пособием. Таким образом, эти отчеты с весьма «громкими» вывесками на практике вряд ли заинтересуют трейдеров. Например, вчера важный отчет по заявкам на пособия по безработице был проигнорирован – доллар продолжал рост. Позавчера был проигнорирован важный отчет ADP – доллар продолжал рост.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 мая составляет 79 пункта. Таким образом, показатель немного снизился и теперь его значение характеризуется как «среднее». Сегодня мы ожидаем движение котировок между уровнями 1,0750 и 1,0908. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о завершении витка восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0620
S3 – 1,0498
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0986
R3 – 1,1108
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, актуальными сейчас остаются продажи пары с целями в области 1,0750–1,0740, если от скользящей средней линии произойдет отскок. Рассматривать покупки пары евро/доллар рекомендуется не ранее обратного закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0908 и 1,0986.
Рекомендуем к прочтению:
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 мая. NonFarm Payrolls, уровень безработицы и заработные платы против технического роста.
Обзор пары GBP/USD. 8 мая. Великобритания начинает торговые переговоры с США. Китай в жесткой форме отвечает Штатам на их обвинения.
Пояснения к иллюстрациям:
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор CCI – голубая линия в окне индикатора.
Скользящая средняя линия (период 20; сглаженная) – голубая линия на графике цены.
Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные ценовые уровни.
Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.
Возможные варианты движения цены:
Красные и зеленые стрелки.
