С точки зрения комплексного анализа мы видим стремительное нисходящее движение, в ходе которого котировке практически удалось выработать предыдущий такт, а теперь о деталях. 400 пунктов, именно столько удалось пройти котировке за пять торговых дней, где из незначительного отката выросло движение, сопоставимое с продолговатой коррекцией. Так вот, имеющего масштаба хватило для того, чтобы вернуть котировку в район флетовго формирования периодом ранее, а до ключевого уровня 1,2150 оставалось всего 96 пунктов. Теперь мы понимаем, что нисходящий настрой – это не просто предположение, это, возможно, развитие в плане восстановления.
Относительно теории дальнейшего развития мы продолжаем говорить о нисходящем ходе, так как первый уровень 1,2350 уже пал, а основной координат 1,2150 находится не на таком уж большом расстоянии. Тем самым теория восстановления относительно движения 20.03.20-14.04.20 имеет место на рынке, и как только будет пройдена отметка 1,2150, у нас появится весомая основа, а подтверждение произойдет на уровне 50% отработки [1.2000].
В то же время пока мы не имеем данных уровней, тактика локальных операций сохраняется среди участников рынка.
Разбирая детально минувший день, можно заметить, что виток кротких позиций был задан еще в период азиатской сессии, а вот основное ускорение пришло на период 10:30-19:00, время по торговому терминалу. Последующее колебание происходило в плане отката от 1,2246 к 1,2308.
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры активно работали на понижение еще от пробоя коридора 1,2405/1,2520, в итоге получая существенный прирост к торговому депозиту.
В плане волатильности мы видим первое за три дня ускорение, которое превысила среднесуточный показатель на 30%. Активность вызвана внешним фоном, а также спекулятивной активностью.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов; четверг – 122 пунктов; пятница – 42 пунктов; понедельник – 87 пунктов; вторник – 146 пунктов; среда – 193 пунктов; четверг – 119 пунктов; пятница – 114 пунктов; понедельник – 86 пунктов; вторник – 198 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 152 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим очертания графической модели «Голова и Плечи», где при имеющемся колебании остается сформировать только правое плечо.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по рынку труда в Британии, где опубликовали показатели по заявкам на пособие по безработице за март. Все ждали повторение американского сюжета и сотни тысяч заявок, но в результате получили каких-то 12,5 тыс. при прогнозе 272 тыс. В чем причина расхождения статданных? Так вот, показатели были собраны по 12 марта, за 11 дней до того как правительство ввело карантин, который парализовал большую часть британской экономики, ограничивая ее влияние на экономические перспективы. Тем самым все понимают, что при публикации последующих данных по заявкам все столкнутся с реальностью, и она будет крайне жестокой.
Фунт стерлинг продолжил снижение, не концентрируя внимание на локально положительную статистику.
В то же время источники СМИ, в частности ресурс Bloomberg, стали порционно спускать информацию касательно проблем с ипотечными кредитами Британии. Источники приводят сравнение с кризисом 2008 года, где при схожем механизме может запуститься кризис в Британии, а мы прекрасно знаем, как в последние года рос рынок недвижимости в Соединенном Королевстве. То есть заемщики по ипотечным кредитам в связи с карантинными мерами не смогут исполнять обязательства, посыл вы уловили.
В плане общего информационного фона мы имеем заявление главного экономиста Банка Англии Энди Холдейн, который считает, что влияние вируса COVID-19 в конце марта будет довольно сильным, и это может привести к сокращению экономики Британии первом квартале.
Холдейн также добавил, что не исключает резкий экономический спад во втором квартале, а вот восстановление не стоит ждать быстрого.
«Но даже после того, как будет ослаблен карантин, безусловно, существует вероятность того, что люди сами не захотят слишком тратить или выходить на улицу и общаться слишком много», – заявил главного экономиста Банка Англии.
В начале недели канцлер Казначейства UK Риши Сунак запустил пакет поддержки компаний в размере 1,25 миллиарда фунтов, так вот в первый день более 140 тысяч компаний обратились за помощью, где общая стоимость запросов составляет около 1 млрд фунтов стерлингов. Стоит учесть, что количество компаний еще может вырасти и канцлер Казначейства к этому готов, с его слов.
Сегодня в плане экономического календаря мы имели данные по инфляции в Британии, где прогнозы совпали и зафиксировано снижение с 1,7% до 1,5%. На сегодня статистических данных более не ожидается.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим технический отскок после значительного нисходящего хода. Фактически котировка вновь сосредоточилась на уровне 1,2350, что может сыграть на руку продавцам в случае отработки его в плане сопротивления. Тем самым теории нисходящего развития по-прежнему остается актуальной, и нам нужно немного подождать, пока продавцам удастся перегруппировать торговые силы.
Разбирая поминутно имеющий участок времени, мы фиксируем виток длинных позиций, при старте европейской сессии, где котировке удалось вернуться в район уровня 1,2350.
В плане эмоционального настроя участников рынка, бесспорна выделяются спекулятивные позиции, но в случае прохода отметки 1,2150 мы увидим прилив среднесрочных участников.
В свою очередь, трейдеры продолжают рассматривать короткие позиции с первоначальным ходом в сторону локального минимума минувшего дня.
Можно предположить, что в случае отработки уровня 1,2350 в качестве сопротивления, мы довольно быстро достигнем района 1,2250/1,2280, а уже после речь зайдет и о касании основного уровня 1,2150.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2330, в сторону 1,2280 -- 1,2250. Основные сделки пойдут после фиксации цены ниже чем 1,2240.
- Позиции на покупку рассматриваем в плане альтернативных позиций, в случае удержания имеющего настроя и фиксации цены выше чем 1,2370.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах сигнализируют о продаже, что отражает общий интерес.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(22 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 94 пункта, что 38% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что при имеющемся спекулятивном настрое шанс разогнать волатильность до средней нормы имеется.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
