С точки зрения комплексного анализа мы видим касание важного уровня, где цена остановилась и сформировала импульсный ход, а теперь о деталях. Коррекционное движение от исторических минимумов [1,1411/1,1450] привело котировку обратно в район взаимодействия торговых сил 1,1957//1,2000//1,2150, где без лишнего замедления был образован отскок величиной более 300 пунктов.
Что отражает район взаимодействия торговых сил 1,1957//1,2000//1,2150?
Эта своего рода зеркальный уровень, который имеет в себе не одно значение, а несколько, отражающий район взаимодействия торговых сил, где цена ощущает повышенное давление и как факт замедляет ход, образуя отскок. В нашем случае данный район отражает важное место на рынке, где до образования нового минимума [1,1411/1,1450] располагался минимум прошлых периодов.
Поставленный прогноз в предыдущем обзорt совпал, котировка ощутила давление, и, как только произошла фиксация цены ниже чем 1,1850, мы получили наиболее оптимальную точку для входа, спускаясь в район уровня 1,1660.
После нисходящего ралли возник обратных ход, возвращая котировку в район уровня 1,1850, что стало сигналом о том, что долларовые позиции нестабильны и спекулянты этим пользуются.
Относительно теории дальнейшего развития мы до сих пор склонны к тому, что в долгосрочной перспективе нисходящий тренд сохранится, только есть одно замечание. В связи с эскалацией внешнего фона в частности вируса COVID-19 мы можем увидеть локальные движения, в том числе в восходящем направлении. Эта будет связана с тем, что последствия пандемии затронут без исключения всех, тем самым в данной ситуации логичнее всего работать по имеющему рынку, то есть в локальных операциях. Повторю, что при глобальном рассмотрении перспектива роста доллара в сравнении с фунтом стерлингом выше.
В плане волатильности мы видим, что минувший день был самый активный с начала недели, имея колебание в 333 пункта, а это на 103% выше среднесуточного показателя. Имея столь значительную активность, становится понятно, что локальные операции, о чем шла речь выше, оправданы и могут принести достаточный доход.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 164 пункта [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Детализируя поминутно минувший день, мы видим сразу три вспышки активности: UP – 10:15-11:45 [касание района взаимодействия торговых сил 1,1957//1,2000//1,2150]; DOWN – 12:00-17:15 [касание уровня 1,1660]; UP – 17:30-22:15 [возвращение цены в район 1,1850].
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали короткие позиции в случае фиксации цены ниже чем 1,1850.
Рекомендация от среды совпала, имея солидный профит на высокой активности.
[Позиции на продажу рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1850 с перспективой хода к 1,1660.]
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим коррекционный ход в структуре инерционного движения. Относительно Fibo линий цена находится между уровнями 23,6 и 38,2 на графике отображены желтыми линиями.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данных по инфляции в Соединенном Королевстве, где зафиксировали снижение с 1,8% до 1,7%. Основной стимул локального роста фунта стерлинга был в том, что ожидали снижения инфляции до уровня 1,5%. Во второй половине дня опубликовали данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ждали очередного сокращения на 0,7%, но в итоге получили рост до +1,2%. Эта стала своего рода поддержкой для локального укрепления доллара.
В плане информационного фона мы видим панический настрой повсюду, коронавирус продолжает завоевывать новые высоты, а за истекшую среду, по данным британского правительства, заразившихся коронавирусом в стране выросло до 9 529 подтвержденных случаев, скончались 463 человека. Последствия пандемии нас еще ждут впереди, где экономика Соединенного Королевства и так переживает не лучшие времена связи с «разводом» Brexit-отм, а удар от коронавируса по всем областям экономики ощутят на себе не только статданные, но и граждане страны. В то же время не стоит забывать, что кризис последствий вируса COVID-19 заденет весь мир, и если мы посмотрим на текущие данные по заявкам на безработице в Соединенных Штатах, которые опубликовать сегодня, то шок рынка труда налицо.
Так вот первичных заявок на пособие по безработице в США должно вырасти с 281 000 до 1 090 000, а таких показателей история еще не видела. То есть теории относительно того, что рынок труда в скором времени просто обвалится, выглядит не как теория, а как возможный факт.
Сегодня уже опубликовали данные по Британии, где объём промышленного производства за февраль обвалился на 22,3%, а объем розничных продаж за минувший месяц сократилось на 0,3%, предыдущий показатель составлял 1,1%. Объём розничных продаж (г/г): 0,9%--->0,00%
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим колебание цены относительно уровня 1,1850, где временный коридор на момент составления статьи являлся 1,1815/1,1915. Фактически мы видим удержание цены выше уровня [1,1850], где котировка стремится вернуться на прежние высоты в виде пика минувшего дня. Данный фактор говорит о том, что давление идет с обеих сторон, и если сделать отсылку на то, что данные по заявкам на пособие по безработице в США окажутся шоковыми, то шанс возврата цены к пику 1,1972 и выше имеется на рынке. В любом случае сейчас, когда котировка уже преодолела утренний диапазон, лучше рассматривать локальные позиции уже выше значения 1,1972 [покупка.] Альтернативный сценарий будет исходить из двух факторов: первый в случае очередного давления в районе 1,2000/1,2050, где на более меньших периодах входим в локальные позиции на продажу; Второй вариант рассматривает сценарий, в котором говорится о застое и возврате цены к уровню 1,1850, где вход производится ниже чем 1,1815.
С точки зрения эмоционального настроя участников рынка мы видим настолько сильную панику, что волатильность даже при старте торгов выше всех норм. Не стоит ждать в ближайшем будущем снижения темпов активности.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет высокой активности показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах прыгают вместе с рынком. В то время как дневные периоды по-прежнему сигнализируют об основном ходе.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(26 марта строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 183 пункта, что уже превышает на 11% среднесуточный показатель, и это в начале европейской сессии. Можно предположить, что активность продолжит расти, а факторами стимула по-прежнему будет внешний фон.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2000*** (1,1957); 1,2150**; 1,2350**; 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки 1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
