4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что цена продолжает нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, младший  также направлен вверх, что не разрешает рассматривать короткие позиции на рынке. «Мертвый крест»  слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью нисходящего движения является линия Сенкоу Спан Б, но рассматривать шорты сейчас не рекомендуется. Если цена закрепится ниже первого таргета, то нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 185,46. Сформировалась "бычья" модель «Поглощение», которая сигнализировала о возможном возобновлении восходящего движения, но она уже не актуальна. Еще одна "бычья" модель «Харами» просигнализировала о начале коррекции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Стохастик зашел в область перепроданности, что сигнализирует сейчас о нисходящем настрое. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку мог спровоцировать коррекционное движение. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями Сенкоу Спан Б и уровень поддержки 185,46, при закреплении ниже линии Сенкоу Спан А. При открытии/закреплении цены выше Киджун-сен актуальным будет являться восходящее движение с целью уровень сопротивления 194,91.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM продолжает нисходящее движение. На текущем графике не рекомендуется открывать любые позиции. Для того, чтобы стали актуальными шорты, следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии и закрепления цены ниже облака Ишимоку. Для актуальности лонгов требуется формирование «золотого креста».  

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями линия Сенкоу Спан Б (188,77) и уровень 185,46, при закреплении или открытии ниже Сенкоу Спан А (191,26). Открытие или закрепление цены выше Киджун-сен (191,58) разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целью 194,91.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Мой Блог с дополнениями к анализу.