Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD menunjukkan penurunan yang agak ketara, dimana agak menggalakkan. Tidak terdapat faktor makroekonomi atau fundamental yang signifikan pada hari Rabu (jika anda tidak mengira peristiwa kecil sepenuhnya), jadi penurunan berlaku semata-mata disebabkan oleh sebab teknikal. Seperti yang kita lihat, harga kini berada dalam saluran menaik dan memberi tindak balas dengan baik kepada sempadannya. Kecerunan saluran adalah agak kecil, menunjukkan kelemahan aliran menaik di pasaran. Pada pandangan kami, pasaran sudah sebahagian besarnya memasukkan semua faktor yang menyumbang kepada kejatuhan dolar AS, jadi sudah tiba masanya untuk memulakan aliran menurun baharu. Walau bagaimanapun, harga mungkin terus meningkat untuk seketika kerana momentum. Pasaran masih dengan bersemangat mengambil setiap peluang untuk menjual dolar, dan minggu depan, data penting mengenai pasaran buruh dan pengangguran AS akan diterbitkan. Oleh itu, pasangan ini mungkin masih menunjukkan pertumbuhan.

Dari perspektif teknikal, untuk menembusi aliran menaik, harga perlu mengukuh di bawah saluran menaik dan garis penunjuk Ichimoku. Itu bermakna aliran menaik boleh dianggap berakhir jika harga jatuh di bawah tahap1.1100. Kami masih tidak melihat sebarang fundamental bagi euro untuk meneruskan pertumbuhan jangka sederhana jika kedua-dua bank pusat menurunkan kadar secara serentak.

Terdapat beberapa isyarat dagangan pada hari Rabu. Pada mulanya, harga membentuk dua isyarat beli sekitar tahap 1.1185, mengulangi satu sama lain. Walau bagaimanapun, harga hanya bergerak 20 pip dalam arah yang dimaksudkan. Oleh itu, dagangan mungkin ditutup pada titik pulang modal dengan Stop Loss. Seterusnya, terdapat isyarat jual di sekitar paras yang sama iaitu 1.1185, selepas itu harga jatuh ke garis kritikal, di mana dagangan boleh ditutup. Keuntungan berjumlah sekitar 45 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 17 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal menaik. Percubaan pergerakan penurunan harga untuk menguasai gagal dengan jelas. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan separuh pertama tahun 2024, manakala pedagang komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi membina kedudukan beli.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah, dan analisis teknikal mencadangkan bahawa harga berada dalam zon pengukuhan—dalam istilah yang lebih mudah, dalam pasaran mendatar. Dalam jangka masa mingguan, jelas sejak Disember 2022 (!!!), pasangan ini didagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Dalam erti kata lain, kami telah beralih dari julat mendatar selama tujuh bulan kepada satu pelbagai selama 18 bulan.

Garisan merah dan biru semakin berpisah, menandakan peningkatan kedudukan beli pada euro. Walau bagaimanapun, perubahan sebegini tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam julat mendatar. Pada minggu laporan terkini, jumlah kedudukan beli untuk kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 10,500, manakala jumlah kedudukan jual meningkat sebanyak 1,200. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 11,700. Potensi untuk penurunan dalam euro kekal utuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam rangka masa setiap jam, pasangan ini mempunyai peluang sebenar untuk menamatkan aliran menaik tanpa asas yang telah berlangsung selama dua tahun. Tidak ada gunanya membincangkan sebab-sebab fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baharu dalam dolar - sebab-sebab itu tidak wujud. Lebih tepat lagi, pasaran hanya "melihat" berita yang mencadangkan penjualan dolar. Pembetulan berlaku sesekali, tetapi ia tidak mengubah hakikat bahawa euro terus meningkat secara keseluruhan, dan peningkatan ini tidak berasas.

Untuk 26 September, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garis Senkou Span B (1.1096) dan Kijun-sen (1.1149). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat perdagangan. Diingatkan untuk menetapkan pesanan Stop Loss untuk mencapai tanpa rugi jika harga bergerak 15 pip dalam arah yang dituju, kerana ini akan melindungi anda daripada kemungkinan kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Khamis, beri perhatian kepada laporan AS mengenai KDNK dan pesanan barang tahan lama, serta ucapan Christine Lagarde dan Jerome Powell. Ini adalah empat peristiwa yang agak penting, yang masing-masing boleh mencetuskan reaksi pasaran. Peserta pasaran kemungkinan besar akan mencari alasan untuk menjual dolar AS lagi.

Penjelasan Ilustrasi:

Harga tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal, tempat pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis penunjuk Ichimoku dialihkan ke rangka masa setiap jam dari rangka masa 4 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: garis merah nipis dari mana harga sebelumnya telah melonjak. Ini adalah sumber isyarat perdagangan.

Garis kuning: garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.