Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD terus bergerak ke arah kenaikan harga. Sepanjang hari tersebut, hanya satu laporan makroekonomi yang dikeluarkan, yang tidak memberi kesan dan tidak dapat mempengaruhi pergerakan pasangan mata wang ini. Anggaran kedua untuk bulan Julai diterbitkan, yang mana hasilnya sama dengan anggaran pertama. Inflasi meningkat sebanyak 2.6% tahun ke tahun, yang mana pasaran sudah sedia maklum tanpa laporan hari ini. Oleh itu, kenaikan euro semalam tidak berkaitan dengan laporan ini. Sebenarnya, euro telah meningkat pada setiap masa, sama ada siang atau malam, pada setiap hari, walaupun tiada peristiwa fundamental atau makroekonomi yang berlaku. Lonjakan pertumbuhan semasa ini adalah sepenuhnya tidak rasional.

Satu-satunya persoalan yang harus diambil berat oleh pedagang sekarang ialah berapa lama lagi kenaikan euro yang tidak terhenti ini akan berterusan. Dagangan dalam keadaan menaik kini kelihatan mudah, langsung, dan selesa, tetapi hanya pada pandangan pertama, kerana pedagang mungkin menyedari bahawa euro sedang meningkat tanpa sebab yang jelas. Oleh itu, pergerakan ini boleh berakhir pada bila-bila masa. Membeli mata wang apabila anda tidak tahu mengapa ia meningkat bukanlah sesuatu yang ideal. Namun begitu, masih tiada tanda-tanda bahawa aliran menaik ini akan berakhir, dan harga mungkin terus meningkat dengan sasaran pada 1.1137 dan 1.1185.

Pada hari Selasa, hanya satu isyarat dagangan dihasilkan—pada awal sesi dagangan AS, paras 1.1092 telah dilepasi. Menjelang akhir hari, euro meningkat hanya 15 pip, tetapi volatiliti pada masa ini adalah rendah, dan pergerakan adalah sehala. Adalah wajar untuk kekal dalam dagangan ini pada hari Rabu.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 13 Ogos. Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menaik dan kekal demikian. Percubaan menurun untuk menguasai zon mereka gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Pada masa ini, kedudukan mereka hampir sama, menunjukkan satu lagi percubaan oleh penurunan harga untuk mengambil alih kawalan.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga sedang dalam fasa pengukuhan—dengan kata lain, rata. Dalam rangka masa mingguan, adalah jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah didagangkan antara paras 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah bergerak dari julat tujuh bulan ke julat 18 bulan.

Pada masa ini, garis merah dan biru sedikit menjauhi satu sama lain, yang menunjukkan bahawa kedudukan beli pada mata wang tunggal sedang meningkat. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan mendatar, perubahan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 3,600, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,000. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 6,600. Menurut laporan COT, euro masih berpotensi untuk menurun.

Analisis EUR/USD 1H

EUR/USD mengekalkan trend menaik yang stabil dan teratur dalam rangka masa setiap jam. Minggu lepas, laporan inflasi baru AS memberikan pasaran satu lagi alasan untuk menjual dolar sekali lagi. Minggu ini, pasaran menjangkakan retorik perlahan daripada Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell. Pasaran sepenuhnya memanfaatkan peluang ini untuk menjual dolar. Kami masih mempunyai garis aliran menaik yang menyokong euro. Pada prinsipnya, tiada satu pun daripada petunjuk yang menunjukkan bahawa aliran menaik ini akan berakhir.

Untuk 21 Ogos, kami menonjolkan tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, serta garis Senkou Span B (1.0964) dan Kijun-sen (1.1035). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Diingatkan untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Tiada peristiwa penting yang dirancang di Zon Euro pada hari Rabu. Di AS, penerbitan minit dari mesyuarat terakhir Fed, satu dokumen rasmi semata-mata, adalah satu-satunya peristiwa yang ketara. Walaupun begitu, kenaikan euro mungkin berterusan kerana ia tidak terjejas oleh faktor asas. Perlu diingat bahawa tiada tanda-tanda pembetulan kecil di pasaran.

Penjelasan ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal di mana aliran mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari rangka masa 4 jam ke carta jam, adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: Garis merah nipis dari mana harga sebelumnya melantun. Ini menyediakan isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.