Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Isnin, pasangan EUR/USD menunjukkan volatiliti yang agak tinggi dan meneruskan pertumbuhan yang bermula pada hari Jumaat. Pada pandangan pertama, tidak jelas apa yang menyebabkan momentum kenaikan baru ini. Namun, sedikit kemudian, menjadi jelas bahawa banyak pasaran mengalami "hari hitam" pada hari Isnin. Pasaran mata wang kripto, pasaran saham AS, dan banyak pasaran saham di seluruh dunia ditutup dengan "kerugian" yang mencatatkan rekod. Oleh itu, peningkatan volatiliti dalam pasaran mata wang adalah hasil dari peristiwa yang sama.

Peristiwa tersebut agak mudah tetapi tidak jelas. Pada hujung minggu, muncul khabar angin bahawa Rizab Persekutuan mungkin menurunkan kadar faedah sebanyak 0.5% pada bulan September dan melaksanakan 2 atau 3 pelonggaran "ekstrem" seperti itu menjelang akhir tahun. Ramai pakar mula menyatakan bahawa kemelesetan untuk ekonomi Amerika adalah tidak dapat dielakkan, dan Rizab Persekutuan perlu segera menyelamatkan keadaan. Sukar untuk mengatakan sejauh mana maklumat ini sesuai dengan realiti. Namun, khabar angin tentang mesyuarat kecemasan Rizab Persekutuan sebelum September untuk memutuskan pelonggaran dasar monetari mula beredar di pasaran.

Jika khabar angin ini terus beredar di pasaran, dolar AS mungkin terus merosot. Harus diakui bahawa jika laporan pada hari Jumaat tidak teruk, kenaikan pasangan mata wang ini tidak akan berlaku. Tidak akan ada panik di pasaran. Oleh itu, analisis teknikal tidak relevan di sini. Empat isyarat dagangan dibentuk pada hari Isnin, dua daripadanya berulang. Hanya isyarat kedua dan keempat yang menguntungkan, tetapi kerana volatiliti yang baik, keuntungan adalah memadai.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 30 Julai. Ilustrasi di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menaik dan masih begitu pada masa ini. Percubaan menurun untuk menguasai zon mereka gagal. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan terakhir, sementara pedagang komersial (garis biru) meningkat. Mereka hampir sama pada masa ini, mencadangkan percubaan baru oleh penurunan harga untuk mengambil alih.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang membolehkan euro mendapatkan momentum yang signifikan, dan analisis teknikal memberitahu kita bahawa harga berada dalam zon pengukuhan—dalam erti kata lain, dalam julat mendatar. Aliran menurun umum dalam euro kekal, tetapi pasaran memutuskan untuk berehat selama enam bulan.

Pada masa ini, garis merah dan biru sedikit menjauh, menunjukkan bahawa posisi panjang pada mata wang tunggal meningkat. Walau bagaimanapun, dalam keadaan mendatar, perubahan ini tidak boleh menjadi asas untuk kesimpulan jangka panjang. Dalam minggu laporan terakhir, bilangan posisi panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 5,900, sementara bilangan posisi pendek meningkat sebanyak 12,100. Oleh itu, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 18,000. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi untuk penurunan.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam rangka masa setiap jam, EUR/USD sekali lagi menunjukkan pertumbuhan yang mendadak dan kuat, tetapi, dari perspektif kami, ia tidak menawarkan "prospek besar" untuk euro. Panik menguasai pasaran pada hari Jumaat dan Isnin, namun euro kekal dalam saluran mendatar yang sama dari 1.0600-1.1000, seperti yang telah berlaku selama tujuh bulan terakhir. Kami percaya terdapat kemungkinan tinggi untuk pantulan baru dari tahap 1.1000 melainkan Rizab Persekutuan mengadakan mesyuarat kecemasan minggu ini.

Untuk 6 Ogos, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0851) dan Kijun-sen (1.0894). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak pada siang hari, jadi ini perlu dipertimbangkan semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Satu-satunya peristiwa yang agak penting pada hari Selasa adalah laporan jualan runcit Zon Euro. Namun, siapa yang peduli tentang laporan ini sekarang? Pasaran akan mencari isyarat baru mengenai kemungkinan pelonggaran kecemasan dasar Fed dan memantau pasaran lain dengan teliti esok. Keadaan panik mungkin berterusan, dan panik sentiasa menghasilkan pergerakan yang tidak menentu.

Penjelasan Ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garis merah tebal di mana trend mungkin berakhir.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari rangka masa 4 jam ke carta setiap jam, adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: Garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ini memberikan isyarat dagangan.

Garis kuning: Garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.