Analisis pasangan EUR/USD carta M5

Pasangan EUR/USD menyambung semula pergerakan menaiknya pada hari Rabu, gagal memulakan pembetulan menurun yang normal. Euro tidak mempunyai alasan untuk bergerak menaik pada hari Rabu, tetapi, seperti yang telah kami sebutkan berulang kali, ini tidak relevan untuk pasaran sekarang. Semalam, anggaran kedua Indeks Harga Pengguna (CPI) EU untuk bulan Jun diterbitkan, yang tidak berbeza daripada anggaran pertama. Jelas sekali, laporan ini tidak sepatutnya mencetuskan sebarang reaksi. Dan jika sebaliknya, euro tidak seharusnya naik lagi. Inflasi pada bulan Jun perlahan kepada 2.5%. Dan semakin dekat ia dengan 2%, semakin tinggi kebarangkalian kita akan melihat dua lagi pemotongan kadar daripada Bank Pusat Eropah (ECB) tahun ini. Sementara itu, Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Fed) belum memberi sebarang isyarat untuk pemotongan kadar, tetapi pasaran masih yakin ia akan berlaku tidak lama lagi. Mungkin sebab ini yang menyebabkan pasaran menjual dolar AS.

Dari perspektif teknikal, segala-galanya sangat mudah dan jelas. Aliran menaik pada jangka masa satu jam telah kekal kukuh selama beberapa minggu dan sepanjang masa ini harga tidak mencuba untuk mengukuh di bawah garisan aliran. Oleh demikian, harga bergerak secara progresif ke atas. Perlu diingatkan bahawa pada carta masa 24 jam, harga didagangkan antara 1.0650 dan 1.1000 pada tahun 2024. Oleh itu, kami percaya bahawa semakin hampir tahap 1.1000, semakin tinggi kebarangkalian pembalikan menurun.

Pasangan ini membentuk isyarat beli pada petang Selasa, apabila harga melepasi tahap 1.0889. Kami berkata bahawa dengan volatiliti semasa, mungkin memerlukan beberapa hari untuk harga mencapai tahap sasaran. Pada hari Rabu, euro mencapai tahap 1.0935, mengatasi tahap itu dan kemudian harga berjaya mengukuh di bawah tanda ini. Oleh itu, adalah mungkin untuk meninggalkan kedudukan panjang pada isyarat terakhir. Pedagang boleh memperoleh 25 pip. Volatiliti secara umumnya adalah kekal sangat rendah.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 9 Julai. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Percubaan menurun untuk menguasai pasaran gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garisan biru) semakin meningkat. Kini, kedua-dua kedudukan hampir sama, menunjukkan percubaan baharu oleh penurunan harga untuk mengambil inisiatif.

Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang dapat menyokong kekuatan euro, manakala analisis teknikal juga mencadangkan bahawa harga berada dalam zon pengukuhan – dalam bentuk segitiga. Kini, pergerakan pasangan ini akan bergantung pada sempadan mana harga akan keluar.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedang mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam kedudukan pendek pada euro. Semasa minggu pelaporan terakhir, jumlah kedudukan panjang untuk kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 1,500, manakala jumlah kedudukan pendek berkurang sebanyak 11,600. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 13,100. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi penurunan yang ketara.

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta 1-jam, EUR/USD terus membentuk aliran kenaikan baharu. Kami kini mempunyai garisan aliran menaik, di mana aliran menaik tetap kukuh. Semua laporan ekonomi dari dua minggu lepas memberikan kesan yang menghancurkan terhadap dolar, jadi tiada tanda-tanda penurunan. Sementara itu, aliran penurunan global masih berterusan pada carta 24-jam, yang bermaksud bahawa pasangan ini masih boleh jatuh kembali ke tahap 1.06.

Pada 18 Julai, kami menonjolkan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0805) dan Kijun-sen (1.0906). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada pulang modal jika harga telah bergerak dalam arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Khamis, keputusan mesyuarat ECB akan diumumkan, namun tiada sebarang intrik di sini. Kadar dijangka kekal tidak berubah. Ucapan Presiden ECB, Christine Lagarde, membawa lebih banyak kepentingan kerana beliau mungkin memberi petunjuk tentang apa yang boleh dijangka oleh pedagang pada mesyuarat seterusnya pada bulan September. Di Amerika Syarikat, agenda hanya menampilkan laporan standard mengenai tuntutan faedah pengangguran.

Penerangan carta:

Tahap sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal di mana aliran mungkin berakhir. Ia tidak menyediakan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, dipetakan kepada carta masa 1 jam dari yang 4 jam. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Tahap ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Ia menyediakan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan apa-apa corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.