Analisis EUR/USD pada carta 5-Minit (M5)

Pasangan EUR/USD sememangnya telah 'mati.' Pasangan ini mengalami volatiliti sebanyak 18 pip, dan secara jujur, kami tidak pasti jika ada gunanya melakukan sebarang analisis sama sekali. Sebelum ini, kami berulang kali menyebut bahawa volatiliti sangat lemah, yang secara umum menunjukkan tempoh stagnasi pasaran. Jadi, bagaimana untuk menerangkan pergerakan sebanyak 18 pip selama 20-24 jam? Ia masuk akal jika ia adalah separuh cuti (seperti 4 Julai). Walau bagaimanapun, semalam adalah hari perdagangan biasa, dan terdapat juga acara fundamental! Ketua Rizab Persekutuan Jerome Powell menyampaikan ucapan pada hari kedua keterangannya di hadapan Kongres. Walaupun Powell tidak mengatakan apa-apa, ia masih tidak membenarkan keadaan pasaran semasa. Selain Powell, beberapa pembuat dasar Fed lain juga menyampaikan ucapan. Dan walaupun mereka biasanya tidak mencetuskan reaksi pasaran serta-merta, pergerakan sebanyak 18 pip masih mengejutkan.

Gambaran teknikal pada carta masa setiap jam tidak berubah. Dan apa yang boleh berubah selepas pergerakan 18 pip? Harga kekal di antara paras 1.0797 dan 1.0843, dan selepas melantun dari yang terakhir, ia gagal mencapai yang pertama dalam tiga hari. Volatiliti rendah mendatar. Garisan penunjuk Ichimoku tidak berdaya dalam keadaan mendatar, dan tiada gunanya membuka kedudukan pada masa ini. Untuk apa? Untuk pergerakan 5-10 pip?

Adalah menghairankan sekali, satu isyarat dagangan terbentuk semalam. Pada satu ketika, harga melantun dari garisan Kijun-sen, tetapi sudah tentu, tidak masuk akal untuk berdagang dengan isyarat ini. Walau bagaimanapun, jika ada pedagang yang membuka kedudukan panjang, mereka mungkin telah membuat keuntungan sebanyak 5 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 25 Jun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk jangka masa yang panjang dan masih kekal begitu. Percubaan menurun untuk menguasai adalah gagal. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garisan biru) telah meningkat. Pada masa ini, mereka hampir sama, menunjukkan percubaan baharu oleh penurunan harga untuk merampas inisiatif.

Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang boleh menyokong kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga mencadangkan kesinambungan aliran menurun. Tiga garisan aliran menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang yang baik untuk penurunan selanjutnya. Dalam apa jua keadaan, aliran menurun belum ditembusi.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedang mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam kedudukan pendek pada euro. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 4,100, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 12,300. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 16,400. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi yang ketara untuk penurunan.

Analisis EUR/USD carta H1

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD gagal menembusi kawasan 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk membentuk aliran menaik yang baharu. Kami kini mempunyai garisan aliran menaik, di atas mana aliran menaik berterusan. Ia mungkin berakhir minggu ini, tetapi akan mengambil sekurang-kurangnya beberapa hari untuk harga jatuh ke garisan aliran. Adalah mustahil untuk mengesahkan penamat aliran menaik tanpa menembusi garisan ini dan garisan penunjuk Ichimoku. Tambahan pula, laporan inflasi AS boleh memberi tekanan kepada dolar.

Pada 11 Julai, kami menyoroti paras berikut untuk perdagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0742) dan Kijun-sen (1.0821). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Hari ini, item utama dalam agenda minggu ini akan diterbitkan di AS. Indeks Harga Pengguna sebelum ini telah mencetuskan penurunan mendadak dalam dolar AS dua kali. Adalah mungkin kita akan melihat sesuatu yang serupa kali ini. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, harga tidak dapat membuat pembetulan yang betul ke bawah. Kami tidak akan terkejut jika euro naik lagi.

Penerangan carta:

Paras sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal yang mana aliran mungkin berakhir. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, dilukis pada carta masa 1 jam dari carta masa 4 jam. Ia memberikan isyarat dagangan;

Paras ekstrem adalah garisan merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Ia memberikan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.