Analisis EUR/USD carta 5-Minit (M5)

Pasangan EUR/USD secara terus menunjukkan dagangan positif pada hari Isnin. Menjelang akhir hari dagangan, euro telah meningkat hanya beberapa pip sejak pasaran dibuka dengan jurang menurun. Sukar untuk mengatakan mengapa terdapat jurang, tetapi pasangan mata wang ini berjaya menutup jurang tersebut sepanjang hari. Oleh demikian, euro menunjukkan pertumbuhan yang agak baik sepanjang hari. Kali ini, pasaran menemui alasan rasmi baharu untuk membeli euro – pilihan raya di Perancis. Seminggu lebih awal, kami menyaksikan situasi yang sama – euro bergerak dalam komposisi menaik disebabkan oleh kemenangan yang tidak sepenuhnya meyakinkan parti Marine Le Pen di Perancis. Kini, parti Marine Le Pen kalah dalam pusingan kedua pilihan raya, yang mencetuskan kenaikan euro. Tiada acara makroekonomi atau asas di EU atau AS pada hari Isnin.

Oleh demikian, gambaran teknikal kekal tidak berubah. Aliran menaik telah terbentuk pada carta masa setiap jam, disokong oleh garis aliran. Akibatnya, dari perspektif teknikal, kedudukan pendek hanya akan menjadi sah selepas harga mengukuh di bawah garis aliran. Dalam jangka masa sederhana, kami masih menjangkakan euro jatuh, tetapi setiap hari pasaran menunjukkan lebih banyak bahawa ia tidak cenderung untuk menjual. Jika Rizab Persekutuan mula membincangkan kemungkinan pemotongan kadar faedah pada satu ketika, ini boleh menjadi impak terakhir untuk dolar AS. Tetapi sehingga saat itu, ia masih mempunyai peluang untuk mengembalikan aliran jangka sederhana.

Pasangan ini menunjukkan dinamik mendatar pada hari Isnin. Semua isyarat terbentuk sekitar paras 1.0836, yang ditukar kepada paras 1.0843. Pedagang boleh cuba untuk melaksanakan satu atau dua isyarat, tetapi amat sukar untuk mengharapkan pergerakan yang baik. Volatiliti sekali lagi rendah, jadi mana-mana isyarat boleh menghasilkan keuntungan sebanyak 10-20 pip sahaja.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 25 Jun. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk jangka masa yang panjang dan masih kekal begitu. Percubaan penurunan harga untuk menguasai gagal sepenuhnya. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garis merah) telah menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini, manakala kedudukan pedagang komersial (garis biru) telah meningkat. Pada masa ini, mereka hampir sama, menunjukkan percubaan baharu oleh penurunan harga untuk merampas inisiatif.

Kami tidak melihat sebarang faktor asas yang boleh menyokong kekuatan euro dalam jangka panjang, sementara analisis teknikal juga mencadangkan kesinambungan aliran menurun. Tiga garisan aliran menurun pada carta mingguan menunjukkan bahawa terdapat peluang yang baik untuk penurunan selanjutnya. Dalam apa jua keadaan, aliran menurun belum ditembusi.

Pada masa ini, garis merah dan biru sedang mendekati satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam posisi pendek pada euro. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang bagi kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 4,100, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 12,300. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 16,400. Menurut laporan COT, euro masih mempunyai potensi yang ketara untuk penurunan.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam (H1)

Pada carta 1 jam, pasangan EUR/USD gagal menembusi kawasan 1.0658-1.0669 dan memutuskan untuk membentuk aliran menaik yang baharu. Pada masa ini, kita mempunyai garis aliran menaik, di atas yang mana aliran menaik berterusan. Ia mungkin berakhir minggu ini, tetapi akan mengambil sekurang-kurangnya beberapa hari untuk harga jatuh ke garis aliran. Adalah mustahil untuk mengesahkan penamat aliran menaik tanpa menembusi garis ini dan garis penunjuk Ichimoku. Tambahan pula, laporan inflasi AS boleh memberi tekanan kepada dolar.

Pada 9 Julai, kami menyoroti paras berikut untuk dagangan: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, serta garis Senkou Span B (1.0722) dan Kijun-sen (1.0794). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga telah bergerak ke arah yang diingini sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Selasa, Pengerusi Fed Jerome Powell akan memberikan ucapan pertamanya di Kongres AS. Secara teorinya, acara ini boleh mencetuskan reaksi pasaran, tetapi sekarang kita tidak melihat bagaimana retorik Powell mungkin berubah. Jika pengerusi Fed memberitahu Kongres perkara yang sama seperti yang disebutkan sebelum ini, maka apa yang akan pasaran bertindak balas?

Penerangan carta:

Paras sokongan dan rintangan adalah garisan merah tebal yang mana aliran mungkin berakhir. Ia tidak memberikan isyarat dagangan;

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garisan penunjuk Ichimoku, dilukis pada carta masa H1 dari carta masa H4. Ia memberikan isyarat dagangan;

Paras ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga melantun sebelum ini. Ia memberikan isyarat dagangan;

Garisan kuning adalah garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain;

Penunjuk 1 pada carta COT adalah saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang;